Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của Alkermes (NASDAQ: ALKS), một công ty dược phẩm sinh học, t Tăng Tỷ Trọng rom mục tiêu trước đó là 38,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu trong bối cảnh kết quả tài chính mới nhất của công ty.
Alkermes đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) phi GAAP quý III năm 2024 ở mức 0,72 đô la, cao hơn một chút so với ước tính 0,70 đô la, với doanh thu 378,1 triệu đô la, thấp hơn gần mức dự kiến 380,9 triệu đô la. Bất chấp kết quả trái chiều, ban lãnh đạo của công ty đã xác nhận hướng dẫn cả năm 2024.
Nhìn về phía trước, Alkermes đã cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của mình cho năm 2025, cho thấy sự gia tăng chi phí nghiên cứu và phát triển (R &D) và bán hàng, nói chung và hành chính (SG &A). Chi tiêu tăng lên là do sự phát triển của đường ống orexin của họ và những nỗ lực quảng bá cho Lybalvi, điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực I.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng với giá trị doanh nghiệp của Alkermes ước tính tỷ lệ EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) năm 2025 dao động từ khoảng 10 đến 11 lần và ước tính EBITDA sửa đổi là 392 triệu đô la, giảm từ 545 triệu đô la, cổ phiếu của công ty vẫn được coi là một khoản đầu tư hấp dẫn.
Việc định giá phản ánh tình trạng của Alkermes như một doanh nghiệp hệ thống thần kinh trung ương đa sản phẩm, tạo ra tiền mặt (CNS) với tiềm năng tăng trưởng từ đường ống chủ vận thụ thể orexin 2 (OX2R).
Đường ống bao gồm ALKS-2680, dự kiến sẽ phát hành dữ liệu Giai đoạn II vào nửa cuối năm 2025 và hai chất chủ vận OX2R bổ sung sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong cùng năm. Lập trường của Piper Sandler nhắc lại niềm tin của công ty vào triển vọng dài hạn của Alkermes bất chấp sự điều chỉnh cận biên trong mục tiêu giá.
Trong các tin tức gần đây khác, Alkermes Plc đã báo cáo tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2024, đạt 378,1 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất của các sản phẩm độc quyền của nó, VIVITROL, ARISTADA và LYBALVI.
Mặc dù EBITDA dự kiến giảm từ khoảng 400 triệu đô la xuống còn hơn 200 triệu đô la do những thay đổi trong sản xuất và doanh thu tiền bản quyền, Alkermes vẫn tập trung vào chiến lược tăng trưởng của mình.
Ngoài ra, công ty đã nhận được mục tiêu giá cập nhật từ Goldman Sachs và Leerink Partners, với công ty trước đây hạ mục tiêu xuống 30,00 đô la từ 32,00 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua và sau đó duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường và mục tiêu giá 28,00 đô la. Cả hai công ty đều nhấn mạnh hiệu quả tài chính gần đây của công ty và các chiến lược trong tương lai trong phân tích của họ.
Hơn nữa, Alkermes đang tập trung chiến lược vào chương trình ALKS-2680 của mình, với các nghiên cứu Giai đoạn 2 đang được tiến hành và các dữ liệu quan trọng dự kiến vào nửa cuối năm 2025. Chương trình này, nhắm vào các tình trạng như chứng ngủ rũ loại 1 và 2 và chứng mất ngủ vô căn, được coi là một khía cạnh đầy hứa hẹn trong đường ống của công ty.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Alkermes trong việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua danh mục sản phẩm độc quyền và tập trung chiến lược vào lợi nhuận và mở rộng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Piper Sandler, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Alkermes. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,34 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 12,18, cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Alkermes đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Đáng chú ý, Alkermes đã báo cáo doanh thu 1.51 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 83.17%. Tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng đầu tư vào R &D và các hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm như Lybalvi, như đã đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng "Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu", điều này có thể cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và có khả năng hỗ trợ giá cổ phiếu. Hành động này phù hợp với tình trạng của công ty như một doanh nghiệp tạo ra tiền mặt, theo ghi nhận của nhà phân tích của Piper Sandler.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Alkermes, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.