Hôm thứ Năm, Oppenheimer đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN), giảm mục tiêu giá xuống 40 đô la từ 50 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau cuộc gọi thu nhập hàng quý đầu tiên của Arvinas, được coi là cơ hội để công ty định vị chiến lược trước một số sự kiện quan trọng.
Nhà phân tích từ Oppenheimer nhấn mạnh thử nghiệm TACTIVE-U sắp tới, có sự kết hợp giữa vepdeg và abema, bày tỏ lo ngại rằng thành công trước đây của sự kết hợp giữa vepdeg và palbo, cho thấy tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) 42% tại Hội nghị chuyên đề về ung thư vú San Antonio (SABCS) năm ngoái, có thể đã đặt kỳ vọng quá cao do tương tác thuốc-thuốc (DDI).
Một so sánh thích hợp hơn cho kết quả của TACTIVE-U có thể là thử nghiệm EMBER-3, cũng được dự đoán sẽ được trình bày tại SABCS sắp tới.
Cuộc thảo luận tiếp tục đi sâu vào các biến chứng tiềm ẩn cho thử nghiệm VERITAC-2, đang nghiên cứu đơn trị liệu vepdeg, đặc biệt nếu hiệu quả của nó chỉ giới hạn trong các trường hợp đột biến ESR1. Bất chấp những lo ngại này, nhà phân tích tin rằng VERITAC-2 vẫn sẽ dẫn đến sự chấp thuận của thị trường đối với vepdeg, mặc dù tiềm năng thương mại của nó có thể bị hạn chế hơn so với suy nghĩ trước đây.
Tóm lại, trong khi mục tiêu giá cho Arvinas đã được hạ xuống, Oppenheimer tái khẳng định xếp hạng Outperform của mình, với mục tiêu mới được đặt ở mức 40 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 50 đô la. Phân tích của công ty cho thấy sự tự tin tiếp tục vào triển vọng của công ty, mặc dù với những kỳ vọng được điều chỉnh cho các chương trình lâm sàng của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bổ sung cho phân tích của Oppenheimer, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Arvinas Inc. (NASDAQ: ARVN). Mặc dù mục tiêu giá giảm, Arvinas đã cho thấy tổng lợi nhuận giá 1 năm mạnh mẽ là 71,59%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng dài hạn của công ty. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, ghi nhận "Lợi nhuận cao trong năm qua" của công ty.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Arvinas hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -5,57 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với một Mẹo InvestingPro khác, trong đó nói rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này không phải là hiếm đối với các công ty công nghệ sinh học trong giai đoạn phát triển lâm sàng, vì họ thường ưu tiên nghiên cứu và phát triển hơn lợi nhuận trước mắt.
Trên một lưu ý tích cực, Arvinas "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", theo một InvestingPro Tip. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này có thể rất quan trọng khi công ty điều hướng qua các thử nghiệm lâm sàng và chờ phê duyệt thị trường tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Arvinas, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.