Mục tiêu giá cổ phiếu Vivid Seats bị RBC cắt giảm do triển vọng đầy thách thức

Hôm thứ Tư, RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Vivid Seats Inc. (NASDAQ: SEAT), một thị trường bán vé hàng đầu, giảm xuống còn 7 đô la từ 8 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau kết quả tài chính gần đây của công ty, thể hiện cả xu hướng tích cực và tiêu cực.

RBC Capital lưu ý rằng Vivid Seats đang duy trì tỷ suất lợi nhuận cao mặc dù phải đối mặt với những so sánh khó khăn so với cùng kỳ năm ngoái và dự đoán tiềm năng tăng tốc tăng trưởng vào năm 2025. Tuy nhiên, công ty cũng đang gặp phải những thách thức, bao gồm thu hẹp quy mô địa điểm và hủy bỏ sự kiện, điều này có thể cho thấy sự suy giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng của công ty trong năm tới.

Ngoài ra, công ty đã quan sát thấy sự gia tăng cường độ tiếp thị hiệu suất cạnh tranh, điều này có thể cản trở thêm khả năng mở rộng thị trường của công ty. Do đó, RBC Capital đã điều chỉnh ước tính của mình cho Vivid Seats.

Bất chấp những lo ngại này, RBC Capital xem Vivid Seats là một doanh nghiệp chất lượng cao với khả năng quản lý có năng lực. Tuy nhiên, công ty cho rằng các dấu hiệu rõ ràng hơn về sự tăng tốc đáng kể trong tăng trưởng là cần thiết trước khi giá trị của cổ phiếu có thể được đánh giá lại đi lên. Giá mục tiêu mới phản ánh những kỳ vọng và điều kiện thị trường được cập nhật này.

Trong các tin tức gần đây khác, Vivid Seats đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Công ty bán vé đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, công bố hơn 1 tỷ đô la Tổng giá trị đơn hàng (GOV) trên thị trường, doanh thu 191 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh 39 triệu đô la. Một thành tích đáng chú ý là thành công trong thể thao nữ, đánh dấu lần đầu tiên một đội thể thao nữ đứng đầu doanh số bán hàng trên nền tảng của họ.

Đồng thời, DA Davidson đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Vivid Seats, giảm mục tiêu giá xuống còn 6,50 đô la từ 7,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng 'Mua'. Sự thay đổi mục tiêu giá này là để đáp ứng với sự suy giảm dự báo trong hoạt động của Vivid Seats trong các kênh tiếp thị hiệu suất, dẫn đến GOV của công ty giảm dự đoán và dự báo doanh thu giảm khiêm tốn cho năm 2024 và 2025.

Bất chấp những thay đổi này, dự báo của DA Davidson về EBITDA điều chỉnh của Vivid Seats vào năm 2024 vẫn gần như không thay đổi.

Ngoài ra, công ty đang trên đà mở rộng quốc tế vào cuối năm và đã trải qua sự phối hợp tích cực từ việc mua lại Vegas.com.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo mục tiêu giá đã điều chỉnh của RBC Capital cho Vivid Seats Inc. (NASDAQ: SEAT), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Hiện tại, Vivid Seats tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 892,68 triệu đô la và đang giao dịch với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 44,91, cho thấy mức phí bảo hiểm so với thị trường. Tuy nhiên, khi nhìn vào hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024, con số này thuận lợi hơn ở mức 14,38.

Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 19,65% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với dự đoán của RBC Capital về khả năng tăng tốc tăng trưởng vào năm 2025. Biên lợi nhuận gộp của Vivid Seats rất ấn tượng ở mức 74,19%, cho thấy khả năng duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ của công ty. Mặt khác, cổ phiếu đã trải qua một sự sụt giảm đáng chú ý trong những giai đoạn gần đây, với tổng lợi nhuận giá một tháng là -19,66% và lợi nhuận từ đầu năm đến nay là -32,12%, phù hợp với InvestingPro Tip rằng cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng trước.

InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua, công ty không trả cổ tức cho các cổ đông. Đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 5,73, điều này có thể khiến các nhà đầu tư giá trị lo ngại.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn cho Vivid Seats, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về tiềm năng và hiệu suất của cổ phiếu. Hiện tại, Vivid Seats hoạt động với mức nợ vừa phải và phải đối mặt với thách thức về các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động của mình. Những hiểu biết này có thể giúp các nhà đầu tư cân nhắc sức khỏe tài chính của công ty so với triển vọng tăng trưởng của nó.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.