Hôm thứ Ba, BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Kinsale Capital Group Inc. (NYSE: KNSL), một nhà cung cấp bảo hiểm đặc biệt, giảm xuống còn 453 đô la từ 544 đô la trước đó. Công ty cũng đã chọn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường cho cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi mục tiêu giá phản ánh sự vừa phải trong kỳ vọng về tăng trưởng phí bảo hiểm bằng văn bản của Kinsale Capital. Ước tính sửa đổi của BMO Capital cho thấy mức giảm 6% đến năm 2026. Nhà phân tích trích dẫn sự thay đổi trong tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) được sử dụng để định giá, hiện ở mức 25 lần, thấp hơn tỷ lệ P / E trung bình sáu năm của Kinsale là 33,0 lần. Việc điều chỉnh cũng tính đến một khoảng thời gian không bao gồm sự khởi đầu của đại dịch, trong đó hệ số P/E xấp xỉ 30 lần.
Hiệu suất của Kinsale trái ngược với các công ty cùng ngành, những người thường giao dịch ở mức bội số P / E khoảng 12 lần. Các đối thủ cạnh tranh này cũng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) trung bình khoảng 13,5% và tốc độ tăng trưởng hàng đầu khoảng 12%. Điều này được so sánh với RoE cao hơn đáng kể của Kinsale là khoảng 25% và tốc độ tăng trưởng doanh thu tương tự.
Hiệu suất lịch sử của công ty bảo hiểm đã cho thấy sự tăng trưởng và lợi nhuận mạnh mẽ, theo truyền thống vượt xa các công ty cùng ngành. Mặc dù vậy, định giá cập nhật của BMO Capital phản ánh triển vọng thận trọng hơn về quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá sửa đổi của BMO Capital Markets cho Kinsale Capital Group Inc., dữ liệu và thông tin chi tiết hiện tại của InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, Kinsale Capital tự hào có mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 45,44%, cho thấy sự mở rộng kinh doanh mạnh mẽ. Hệ số P/E của công ty ở mức 23,53, phù hợp với các điều chỉnh định giá của BMO Capital. Bất chấp biến động giá cổ phiếu gần đây, với tổng lợi nhuận 1 tháng là -31,78%, tốc độ tăng trưởng cổ tức dài hạn của Kinsale Capital là 7,14% thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng cổ phiếu của Kinsale Capital hiện đang ở vùng quá bán theo RSI, cho thấy tiềm năng phục hồi. Ngoài ra, dòng tiền của công ty đủ mạnh để trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, đây là một chỉ số tích cực về sự ổn định tài chính. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Kinsale Capital tại https://www.investing.com/pro/KNSL, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Để truy cập các mẹo và phân tích chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.