Hôm thứ Ba, Citi đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Illumina trên NASDAQ: ILMN lên 190 đô la từ mục tiêu trước đó là 155 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo báo cáo thu nhập quý III của Illumina, phù hợp với hướng dẫn và ước tính đồng thuận, cho thấy doanh thu 1,08 tỷ đô la. Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng tiêu dùng mạnh mẽ.
Tỷ suất lợi nhuận gộp (GM) và tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) của Illumina vượt quá kỳ vọng của thị trường, với GM đạt khoảng 70,5% so với sự đồng thuận của FactSet là 68,3% và OPM ở mức 22,6%, vượt qua sự đồng thuận là 19,9%. Theo nhà phân tích, những kết quả này được thúc đẩy bởi sự kết hợp thuận lợi giữa doanh số bán hàng tiêu dùng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và các sáng kiến năng suất.
Quá trình chuyển đổi từ NovaSeq 6000 của Illumina sang mô hình NovaSeq X mới hơn đang tiến triển, bằng chứng là sự gia tăng doanh thu hàng tiêu dùng thông lượng cao (HTP) do NovaSeq X, chiếm khoảng 35% trong quý thứ ba, tăng từ khoảng 25% trong quý II.
Mặc dù hướng dẫn doanh thu quý IV của công ty thấp hơn một chút so với sự đồng thuận, triển vọng của Citi vẫn tích cực. Công ty nhấn mạnh tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận của Illumina, đây là một yếu tố quan trọng trong quyết định nâng cấp cổ phiếu trong quý II. Sự tập trung của ban lãnh đạo vào đòn bẩy hoạt động cũng được ghi nhận là một yếu tố góp phần vào mục tiêu giá tăng.
Citi đã cập nhật mô hình của mình cho Illumina để phản ánh hiệu suất của công ty trong quý thứ ba, điều này đã dẫn đến sự tự tin ngày càng tăng về cả triển vọng doanh thu và triển vọng lợi nhuận của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina Inc. đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý III/2024. Doanh thu của công ty đứng ở mức 1,1 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty đã nâng hướng dẫn cho cả biên lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Đáng chú ý, doanh thu hàng tiêu dùng giải trình tự tăng 7% lên 741 triệu USD, trong khi doanh thu dụng cụ giảm 42% xuống còn 104 triệu USD.
Mặc dù doanh thu giảm nhẹ, Illumina đã mua lại Fluent BioSciences và mua lại cổ phiếu, với tiền mặt và các khoản tương đương đứng ở mức 939 triệu đô la. Trong tương lai, công ty dự kiến doanh thu cả năm 2023 sẽ giảm khoảng 3%, nhưng đã tăng biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP và pha loãng EPS cho năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan của Citi về Illumina (NASDAQ: ILMN). Công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 32,93% trong giai đoạn đó. Diễn biến này phù hợp với quyết định nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Illumina của Citi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Illumina hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể góp phần vào sự linh hoạt tài chính của công ty khi tiếp tục chuyển đổi từ NovaSeq 6000 sang NovaSeq X. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ lập trường tích cực của Citi về hiệu suất trong tương lai của Illumina.
Trong khi doanh thu của Illumina đã giảm nhẹ, với mức tăng trưởng -0,72% trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 66,34%. Điều này phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp tốt hơn mong đợi được đề cập trong bài viết, củng cố khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp những thách thức của thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Illumina. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho ILMN, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng và rủi ro tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.