Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình cho Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY), nhà cung cấp hàng đầu các ứng dụng đám mây doanh nghiệp cho tài chính và nguồn nhân lực. Nhà phân tích của công ty đã hạ mục tiêu giá xuống 300 đô la từ 310 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi theo sau thông báo của Workday về việc giảm doanh thu đăng ký cho năm tài chính 2025 xuống còn 15,5% vào thời điểm giữa, giảm so với mức 17,5% trước đó. Sự thay đổi trong hướng dẫn, lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, diễn ra mặc dù công ty đã đăng một quý nội tuyến. Giao dịch sau thị trường chứng kiến giá cổ phiếu của Workday giảm 11%, khi các nhà đầu tư xử lý các số liệu hướng dẫn cập nhật, bao gồm tăng trưởng nghĩa vụ hiệu suất còn lại (cRPO) được tính toán là 15,5% trong quý II, so với 18% trong quý đầu tiên và triển vọng bị che khuất cho các mục tiêu năm tài chính 2027 là 17-19%.
Goldman Sachs thừa nhận những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các mục tiêu trong tương lai của Workday nhưng giải thích kỳ vọng thấp hơn là một cơ hội tiềm năng. Nhà phân tích của công ty tin rằng các yếu tố ảnh hưởng đến hướng dẫn năm tài chính 2025, chẳng hạn như tăng cường giám sát giao dịch và tăng trưởng số lượng khách hàng chậm hơn, chủ yếu là theo chu kỳ.
Nhà phân tích nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản kinh doanh mạnh mẽ của Workday, lưu ý tỷ lệ thắng cạnh tranh ổn định, mở rộng sản phẩm và đòn bẩy hoạt động của công ty là các chỉ số thực hiện hiệu quả.
Các sáng kiến tăng trưởng quan trọng của Workday cũng được nhấn mạnh, bao gồm thâm nhập thành công vào thị trường tầm trung, phần lớn được cách ly khỏi sự giám sát giao dịch và được hỗ trợ bởi doanh nghiệp từ AWS, với 75 triệu đô la trong đường ống và một thỏa thuận mới với thị trường GCP.
Công ty cũng chứng kiến sự gia tăng nhu cầu do đối tác tạo ra, đóng góp nhiều hơn vào đường ống và giá trị hợp đồng hàng năm trong quý đầu tiên so với toàn bộ năm tài chính trước đó. Ngoài ra, các sản phẩm không cốt lõi của Workday HCM, chẳng hạn như Giải pháp quản lý tài chính (FINS) và doanh số bán hàng toàn nền tảng, đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Goldman Sachs kết luận rằng trong khi các nhà đầu tư có thể tìm kiếm thêm bằng chứng về những xu hướng tích cực này, định giá của Workday ở mức gấp 6 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số năm 2025 phản ánh kỳ vọng khiêm tốn và có thể đạt được.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ngày làm việc (NASDAQ: WDAY) điều hướng qua giai đoạn hướng dẫn doanh thu được điều chỉnh và giám sát nhà đầu tư, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 69,21 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 49,61, Workday dường như giao dịch ở mức cao, phản ánh tầm vóc của nó như một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp phần mềm. Mặc dù hướng dẫn doanh thu đăng ký giảm, công ty đã chứng minh tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 16,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, một minh chứng cho khả năng phục hồi cạnh tranh của nó.
Hai mẹo InvestingPro đáng chú ý làm nổi bật sự ổn định tài chính của Ngày làm việc: công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những hiểu biết này cho thấy một nền tảng tài chính vững chắc, có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng của Workday để điều hướng các biến động thị trường ngắn hạn. Hơn nữa, cổ phiếu của Workday được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư tương đối ổn định trong lĩnh vực công nghệ.
Để khám phá thêm phân tích chuyên sâu và Mẹo InvestingPro bổ sung cho Ngày làm việc, nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/WDAY. Có hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các chỉ số hiệu suất của Ngày làm việc và tiềm năng thị trường. Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số thông tin chi tiết và dữ liệu đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.