Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
Hôm thứ Năm, B.Riley duy trì xếp hạng Mua trên Fiserv (NYSE: FI) và nâng mục tiêu giá lên 185 đô la từ 180 đô la. Việc sửa đổi theo sau thông báo của Fiserv về kết quả tài chính quý II vào thứ Tư, trước khi thị trường mở cửa. Công ty đã thể hiện một hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự tiếp tục tăng trưởng hai con số trong quý thứ tư liên tiếp.
Fiserv báo cáo EPS đã điều chỉnh là 2,13 đô la trong quý thứ hai, vượt qua dự báo của B.Riley là 6 xu. Biên EBIT điều chỉnh của công ty mở rộng gần 160 điểm cơ bản, góp phần thúc đẩy lợi nhuận.
Để đối phó với kết quả mạnh mẽ, Fiserv đã tăng hướng dẫn mở rộng biên lợi nhuận cả năm thêm 10 điểm cơ bản và điều chỉnh phạm vi dự báo EPS tăng thêm 5 cent. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn không thay đổi ở mức 15% -17% đối với tăng trưởng hữu cơ.
Công ty cũng tuyên bố tăng cường kỳ vọng dòng tiền tự do (FCF), nâng mục tiêu thêm 200 triệu đô la lên 4,7 tỷ đô la. Mục tiêu giá mới của B.Riley cho Fiserv dựa trên dự báo EPS cập nhật cho năm 2025 và hệ số EPS cao hơn một chút.
Nhà phân tích từ B.Riley nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán của Fiserv trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng dựa trên phần mềm và mở rộng lợi nhuận là sự biện minh cho bội số cao hơn, đặc biệt là khi nội dung dẫn đầu về công nghệ của công ty tăng lên và áp lực lạm phát giảm bớt.
Trước đại dịch, cổ phiếu của Fiserv thường được giao dịch ở mức cao hoặc thấp gấp 20 lần. B.Riley dự đoán sự trở lại của các mức định giá này từ bội số chán nản được thấy kể từ giữa năm 2021.
Tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của Clover, nền tảng xử lý thanh toán của Fiserv, được coi là một yếu tố quan trọng hiện không được phản ánh trong giá cổ phiếu của công ty, theo nhận xét của nhà phân tích.
Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv Inc. đã chứng kiến mục tiêu giá của mình được Argus nâng lên 187 đô la, sau khi thu nhập mạnh mẽ và triển vọng tài chính nâng cao cho năm 2024. Công ty đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,13 đô la trong quý thứ hai, vượt qua kỳ vọng.
Biên lợi nhuận hoạt động của Fiserv mở rộng nhờ các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ này. Công ty cũng cập nhật mục tiêu mở rộng biên lợi nhuận hoạt động năm 2024, hướng tới tối thiểu 135 điểm cơ bản. Bản sửa đổi này là một phần trong dự báo nâng cao của công ty về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vào năm 2024, hiện được đặt ở mức 8.65 - 8.80 đô la.
Trong những diễn biến gần đây khác, Fiserv đã báo cáo thu nhập quý II tăng 31%, dẫn đến việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cả năm. Doanh thu chế biến và dịch vụ quý II của công ty tăng lên 4,14 tỷ USD, trong khi tổng doanh thu hàng quý tăng 7,4% lên 5,12 tỷ USD, vượt ước tính.
Fiserv cũng báo cáo thu nhập 894 triệu đô la hoặc 1,53 đô la mỗi cổ phiếu trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với năm trước.
Một số công ty phân tích, bao gồm RBC Capital, Deutsche Bank và BMO Capital, đã điều chỉnh triển vọng của họ về Fiserv sau những kết quả này. Bất chấp những thách thức kinh tế ở Argentina ảnh hưởng đến doanh thu của Merchant Solutions, Fiserv đã báo cáo tăng trưởng doanh thu điều chỉnh vững chắc trong phân khúc này, cùng với sự cải thiện đáng chú ý theo quý trong động lực của Giải pháp tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Fiserv (NYSE: FI) tiếp tục gây ấn tượng với hiệu quả tài chính của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về vị thế thị trường của công ty. Với mức vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 94,3 tỷ đô la và Tỷ lệ P / E ở mức 27,25, Fiserv đang giao dịch ở mức định giá phản ánh sự hiện diện thị trường mạnh mẽ của nó. Sự tăng trưởng của công ty được nhấn mạnh thêm bởi Tăng trưởng Doanh thu 7,2% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng tăng thu nhập theo thời gian.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Fiserv không chỉ là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Tài chính mà còn giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi một hồ sơ theo dõi vững chắc về lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, Fiserv đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, củng cố vị trí của nó như một ứng cử viên đầu tư mạnh mẽ. Điều đáng chú ý là Fiserv không trả cổ tức, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty tái đầu tư thu nhập trở lại vào các cơ hội tăng trưởng.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn về Fiserv tại https://www.investing.com/pro/FI. Người đọc có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, truy cập nhiều thông tin để thông báo quyết định đầu tư của họ. Với một số Mẹo InvestingPro khác có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về động lực thị trường và quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng của Fiserv.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.