Hôm thứ Năm, JPMorgan đã thay đổi quan điểm về cổ phiếu Doximity Inc (NYSE: DOCS), nâng cấp từ Thiếu cân lên Trung lập và đặt mục tiêu giá là 25,00 đô la. Sự thay đổi trong xếp hạng diễn ra khi nhà phân tích tin rằng không còn nhược điểm đáng kể nào đối với định giá của công ty. Cổ phiếu của Doximity đã giảm 29% kể từ tháng 2/2023 và 15% kể từ khi báo cáo thu nhập quý III.
Đánh giá của JPMorgan chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng của ngành, dự kiến sẽ vẫn tương tự như năm 2023 ở mức 5-7%, sẽ cung cấp cơ sở ổn định cho năm tài chính 2025 (FY25) của Doximity. Kỳ vọng thị trường hiện tại, dự kiến tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 25, đã được coi là bảo thủ đầy đủ, đặc biệt là vì không có cơn gió ngược vật chất mới nào được công ty xác định.
Nhà phân tích chỉ ra rằng Doximity đã liên tục vượt trội so với tốc độ tăng trưởng của thị trường trung bình khoảng 85% kể từ năm 2021. Nếu xu hướng này tiếp tục cùng với sự tăng trưởng cơ bản của ngành, nó có thể gợi ý tốc độ tăng trưởng 9-15% cho Doximity trong năm tài chính 25, phù hợp với mức tăng trưởng của năm tài chính trước đó.
Doximity được dự đoán sẽ đáp ứng hoặc vượt ước tính doanh thu và EBITDA của Phố Wall cho năm tài chính 25 khi công bố hướng dẫn vào tháng 5 trong báo cáo thu nhập quý IV. Trong khi việc thiếu các chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong mô hình của Doximity đặt ra những thách thức cho dự báo tài chính, hồ sơ tài chính mạnh mẽ của công ty, đặc trưng bởi tỷ suất lợi nhuận gần 50% và tăng trưởng doanh thu hai con số thấp, hỗ trợ lập trường trung lập của nhà phân tích.
Mặc dù định giá cao của công ty so với mức trung bình của lĩnh vực Công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe (HCIT), JPMorgan thừa nhận tài chính mạnh mẽ của Doximity. Với số điểm 58 trên cơ sở 40, cân bằng giữa tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận, nhà phân tích tin rằng hiệu suất của Doximity biện minh cho việc định giá cao khi xem xét tăng trưởng EBITDA của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo lập trường trung lập của JPMorgan về Doximity Inc, việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty bằng cách sử dụng dữ liệu InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của Doximity, ở mức 88,94% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo thu nhập so với chi phí. Hơn nữa, khả năng quản lý nghĩa vụ tài chính của công ty là rõ ràng, vì tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ.
InvestingPro Tips cho thấy ban lãnh đạo của Doximity đã tích cực tham gia vào việc trả lại giá trị cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, đây có thể là một tín hiệu tích cực về triển vọng tương lai của công ty và niềm tin của ban lãnh đạo vào cổ phiếu. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng của JPMorgan về việc Doximity đáp ứng hoặc vượt ước tính doanh thu và EBITDA cho năm tài chính 25. Với vốn hóa thị trường là 4,46 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 33,35, các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, có thêm PRONEWS24 Mẹo InvestingPro độc quyền có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/DOCS. Những lời khuyên này cung cấp thêm thông tin chi tiết có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ các mẹo và dữ liệu hữu ích phù hợp với cổ phiếu của Doximity.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.