J.P. Morgan nhận thấy những tín hiệu trái chiều ở cổ phiếu Check Point trước thềm thu nhập quý 2

Hôm thứ Tư, JP Morgan duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP), khi công ty hướng tới báo cáo thu nhập quý II sắp tới của công ty.

Trong khi thừa nhận định giá vững chắc và tạo ra dòng tiền của Check Point, điều này có thể dẫn đến hiệu suất vượt trội trong ngắn hạn so với các công ty cùng ngành tăng trưởng cao, JP Morgan đang giữ xếp hạng thuận lợi hơn cho đến khi thấy sự cải thiện cơ bản đáng kể.

Check Point đã cho thấy động lực tích cực trong nền tảng bảo mật mạng Infinity, bảo mật Email và các dịch vụ Secure Access Service Edge (SASE). J.P. Morgan cũng kỳ vọng tỷ lệ phần trăm tăng trưởng lành mạnh giữa thanh thiếu niên trong hoạt động kinh doanh thuê bao của công ty trong quý, điều này cho thấy nguồn doanh thu định kỳ mạnh mẽ.

Bất chấp những chỉ số tích cực này, những lo ngại về những thách thức thực thi lịch sử của Check Point vẫn tồn tại. Công ty đã tập trung vào phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, nhưng JP Morgan đang tìm kiếm một mô hình đầu tư nhất quán dẫn đến kết quả hữu hình.

Ngoài ra, tác động tiềm tàng của chu kỳ sản phẩm lượng tử được ghi nhận, với dự đoán rằng doanh thu sản phẩm có thể làm giảm hiệu suất tổng thể do thời gian cần thiết để các doanh nghiệp chứng nhận nội bộ sản phẩm mới.

J.P. Morgan công nhận sự lãnh đạo của Check Point trong lĩnh vực an ninh mạng, tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, công ty vẫn thận trọng, với lý do cần cải thiện năng suất bán hàng, đà tăng trưởng thanh toán bền vững và bảo vệ thị phần.

J.P. Morgan đã đặt mục tiêu giá 175 USD cho Check Point vào tháng 12/2025, dựa trên bội số dòng tiền tự do dự kiến của công ty trong năm đó. Công ty cũng lưu ý rằng Check Point có tiềm năng tăng giá, có thể được thực hiện thông qua việc tăng cường nỗ lực thu hút khách hàng, giới thiệu sản phẩm mới thành công và vị thế mạnh mẽ hơn trên thị trường SASE.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các số liệu chính trong báo cáo thu nhập sắp tới, bao gồm hóa đơn 596,7 triệu đô la, tổng doanh thu 623,5 triệu đô la và doanh thu sản phẩm là 113,6 triệu đô la, giảm nhẹ so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ cao hơn một chút ở mức 89,4%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động dự kiến ở mức 42,8%, giảm từ mức 45,0% trong cùng quý của năm trước. Dòng tiền tự do được dự đoán sẽ tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các tin tức gần đây khác, Check Point Software Technologies Ltd. đã thấy mục tiêu cổ phiếu của mình được điều chỉnh bởi hai công ty tài chính lớn. JPMorgan đã tăng mục tiêu giá từ $ 167.00 lên $ 175.00, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty.

Sự thay đổi này phản ánh một cái nhìn lạc quan thận trọng về tiềm năng cải thiện của công ty an ninh mạng, đặc biệt là do chu kỳ sản phẩm Quantum và tham gia vào thị trường Secure Access Service Edge.

Đồng thời, BMO Capital Markets đã giảm mục tiêu giá cho Check Point Software từ 185 đô la xuống còn 180 đô la, giữ xếp hạng Hiệu suất thị trường. Sự điều chỉnh này được thúc đẩy bởi những lo ngại về dòng tiền tự do (FCF) thấp hơn dự kiến của công ty, mặc dù báo cáo thu nhập vững chắc.

Ngoài các bản cập nhật phân tích này, Check Point Software đã mở rộng chương trình mua lại cổ phần thêm 2 tỷ đô la. Quyết định này, được hội đồng quản trị của công ty thông qua, được xây dựng dựa trên kế hoạch mua lại hiện tại dự kiến kết thúc vào quý IV/2024.

Kể từ khi bắt đầu sáng kiến này, Check Point đã mua lại khoảng 218 triệu cổ phiếu, tổng trị giá khoảng 15 tỷ USD. Đây là một trong những phát triển gần đây cho Check Point Software.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP) tiếp cận báo cáo thu nhập quý II, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Check Point tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 19.19 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 89.03% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Những con số này nhấn mạnh sự mạnh mẽ về tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty, điều này có thể góp phần vào khả năng vượt trội trong ngắn hạn mà JP Morgan đã đề cập.

Mẹo InvestingPro nêu bật cách quản lý tài chính thận trọng của Check Point, với việc công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi thoải mái bằng dòng tiền. Ngoài ra, chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của Check có thể là một dấu hiệu cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty. Trong khi cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P/E là 23,65, nó cũng gần với mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một danh sách đầy đủ các mẹo và thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung để giúp đánh giá tiềm năng đầu tư của Check Point. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá thêm trên https://www.investing.com/pro/CHKP. Với 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí thị trường và triển vọng tương lai của Check Point.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.