Hôm thứ Năm, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Wise plc (WISE: LN) (OTC: WPLCF), giảm mục tiêu giá xuống 11,10 GBP từ mức 13,00 GBP trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả cả năm tài chính 2024 của công ty, được công bố trước đó trong ngày.
Doanh thu được báo cáo của Wise phù hợp với bản cập nhật giao dịch của nó, nhưng hiệu suất bên dưới dòng hàng đầu vượt quá mong đợi. Công ty đã dự báo tổng tăng trưởng thu nhập cho năm tài chính 24 trong khoảng 15-20%, bao gồm cả ước tính đồng thuận của Goldman Sachs và thị trường lần lượt là 15% và 20%.
Công ty cũng đã điều chỉnh các mục tiêu trung hạn của mình, hiện dự kiến tăng trưởng tổng thu nhập là 15-20%, so với dự báo trước đó là tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 21% của Goldman Sachs và 22% bởi sự đồng thuận.
Ngoài ra, Wise dự kiến biên lợi nhuận trước thuế (PBT) cơ bản là 13-16% cho năm tài chính 2026, thấp hơn một chút so với mức 18% và 19% mà Goldman Sachs dự đoán và số liệu đồng thuận.
Việc công bố kết quả đầy đủ năm tài chính 24 của Wise và hướng dẫn cập nhật đã thúc đẩy công ty đánh giá lại triển vọng tài chính, dẫn đến mục tiêu giá được cập nhật. Hiệu suất của công ty và dự báo tăng trưởng thu nhập trong tương lai đóng một vai trò quan trọng trong triển vọng định giá và đầu tư do Goldman Sachs cung cấp.
Mặc dù giảm mục tiêu giá, việc công ty đầu tư tiếp tục chứng thực xếp hạng Mua cho thấy quan điểm tích cực về tiềm năng cổ phiếu của Wise trong tương lai. Phân tích của Goldman Sachs phản ánh kỳ vọng của họ dựa trên kết quả báo cáo của công ty và dự báo cập nhật cho những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Barclays đã nâng xếp hạng của mình về Wise plc lên Overweight, với lý do tiềm năng tăng trưởng của công ty. Tổ chức tài chính đã tăng mục tiêu giá cho Wise từ £ 8.00 lên £ 10.00, phản ánh niềm tin của họ vào khả năng duy trì tăng trưởng trên 20% của công ty trong trung hạn.
Trong khi đó, Morgan Stanley vẫn duy trì xếp hạng Overweight trên Wise với mục tiêu giá 10,70 bảng Anh. Dự báo doanh thu của công ty cho Wise phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng của thị trường, dự đoán tổng thu nhập trong quý IV/2024 là khoảng 381 triệu bảng.
Jefferies cũng đã bày tỏ sự tin tưởng vào Wise, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu và nâng mục tiêu giá lên 11,23 bảng Anh. Điều này theo sau việc bổ nhiệm Emmanuel Thomassin làm CFO, một động thái được Jefferies coi là một sự phát triển tích cực cho công ty.
Đây là những phát triển gần đây nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của Wise, được công nhận bởi một số tổ chức tài chính nổi tiếng.
Cuối cùng, Jefferies đã điều chỉnh dự báo EBITDA cho Wise, hiện cao hơn 29% so với ước tính trước đó. Sự cải thiện này đã dẫn đến việc tăng mục tiêu giá dựa trên dòng tiền chiết khấu, hiện được đặt ở mức 1.123p, tăng từ 1.024p. Mục tiêu giá mới thể hiện sự tự tin của Jefferies vào quỹ đạo tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của Wise.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.