Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã cập nhật lập trường của mình về Snap Inc (NYSE: SNAP), nâng mục tiêu giá lên 15,00 đô la từ 12,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì Snap In-Line trên cổ phiếu của công ty. Quyết định của công ty theo sau thu nhập quý thứ ba của Snap, trước đó Snap một sự pha trộn giữa kỳ vọng vượt quá mức khiêm tốn và kết quả khác nhau.
Nhà phân tích Evercore ISI lưu ý rằng Snap hiện đang trải qua quá trình đổi mới sản phẩm đáng kể, bao gồm các tính năng mới như Snapchat đơn giản, Snaps được tài trợ và Địa điểm được quảng cáo. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng ý nghĩa lâu dài của những đổi mới này vẫn chưa được thiết lập. Có khả năng Snap tính năng Đơn giản có thể dẫn đến các biến chứng và làm gián đoạn dòng doanh thu trong ngắn hạn và trung hạn.
Báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng trong khi quảng cáo thương hiệu của Snap vẫn không hoạt động ngang bằng, các chỉ số lợi nhuận của công ty, cụ thể là EBITDA (Ea Snap gs trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) và FCF (Dòng tiền tự do), đang có dấu hiệu cải thiện.
Bất chấp những xu hướng tích cực về lợi nhuận, nhà phân tích bày tỏ rằng định giá hiện tại của Snap không mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn, trích dẫn bội số 28X trên EBITDA dự kiến năm 2025.
Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng In-Line, cho thấy Snap trong khi công ty đang tiến bộ trong một số khía cạnh tài chính nhất định, việc định giá tổng thể và tác động lâu dài không chắc chắn của các tính năng sản phẩm mới đảm bảo Snap thận trọng.
Đánh giá này của Evercore ISI phản ánh sự lạc quan thận trọng, nhận ra những phát triển tích cực trong sức khỏe tài chính của Snap đồng thời thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến vị thế chiến lược Snap Inc thị trường hiện tại của nó.Snap
Trong các tin tức gần đây khác, Snap Inc. đã báo cáo tăng trưởng tài chính và người dùng đáng kể, vượt qua dự báo quý III của Phố Wall. Doanh thu của công ty đã tăng 15% Snap cùng kỳ năm ngoái lên 1,37 tỷ USD, vượt xa ước tính của các nhà phân tích Snap là 1,36 tỷ USD. Cơ sở người dùng cũng chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý, đạt 443 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Snap đã công bố chương trình mua lại cổ phần trị giá lên tới 500 Snap USD và giới thiệu hai định dạng quảng cáo mới được thiết kế để thu hút các nhà quảng cáo lớn.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm các hành động của nhà phân tích. Benchmark nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Snap, với lý do lo ngại về tăng trưởng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng. Trong khi đó, JMP Securities đã nâng cấp Snap từ Market Perform lên Market Outperform, trích dẫn chuyên nghiệp sắp tớiSnap HTS
Để bổ sung cho phân tích của Evercore ISI, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Snap Inc. Bất chấp triển vọng thận trọng, tăng trưởng doanh thu của Snap vẫn tích cực, với doanh thu hàng quý tăng 15,84% tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với quan sát của nhà phân tích về việc cải thiện các chỉ số lợi nhuận.
InvestingPro Snap s nhấn mạnh rằng Snap hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính khi công ty điều hướng đổi mới sản phẩm của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Snap hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về mối quan tâm định giá.
Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 8,74 cho thấy Snap đang giao dịch ở mức bội số cao, phù hợp với đánh giá của Evercore về định giá cổ phiếu. Số liệu này, kết hợp với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, cho thấy kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai có thể chưa được phản ánh trong tài chính hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Snap.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.