Hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu BWX Technologies (NYSE: BWXT), nhà cung cấp linh kiện hạt nhân và nhiên liệu cho chính phủ Mỹ. Nhà phân tích của công ty đã sửa đổi mục tiêu giá thành 107,00 đô la, giảm từ mức 110,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi được thúc đẩy bởi một mô hình cập nhật cho BWXT cung cấp dự báo doanh thu chi tiết hơn cho phân khúc Hoạt động thương mại của mình. Mô hình mới bao gồm dự báo doanh thu toàn diện cho các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) theo loại lò phản ứng và kết hợp dự báo cụ thể về doanh thu Lutetium-177 (Lu177) trong BWXT Medical.
Ngoài ra, Deutsche Bank đã điều chỉnh dự báo về hoạt động của chính phủ BWXT do khả năng chậm trễ trong việc mua CVN-82, một tàu sân bay cho Hải quân Hoa Kỳ. Sự điều chỉnh này đã dẫn đến thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2026 giảm 6%.
Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, Deutsche Bank đã đưa ra ước tính năm 2027 cho BWXT, dự đoán sự phục hồi từ sự chậm trễ mua sắm CVN-82 có thể xảy ra. Triển vọng của công ty phản ánh niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty, ngay cả khi các dự báo ngắn hạn đã được tiết chế. Cổ phiếu của BWXT tiếp tục được Deutsche Bank đánh giá là Mua, ngụ ý triển vọng tích cực bất chấp những điều chỉnh gần đây.
Trong các tin tức gần đây khác, BWX Technologies đã báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ đáng kể trong kết quả quý 1 năm 2024. Công ty đã công bố tăng 6% doanh thu hữu cơ và tăng 9% thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu.
Hơn nữa, công ty có kế hoạch mở rộng đáng kể nhà máy Cambridge để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực hạt nhân thương mại, với khoản đầu tư 60 triệu đô la trong hai năm.
Về mặt phân tích, cả BofA Securities và Deutsche Bank đều duy trì triển vọng tích cực về BWX Technologies. Mặc dù cổ phiếu giảm gần đây, BofA Securities đã nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 115 đô la, cho rằng sự sụt giảm này là do sự tập trung hẹp vào Kế hoạch đóng tàu 30 năm của Hải quân sửa đổi.
Trong khi đó, Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá từ 111 USD xuống 110 USD, duy trì xếp hạng Mua bất chấp triển vọng tài chính trái chiều và giả định biên lợi nhuận hoạt động gộp giảm cho năm 2025 và 2026.
Những phát triển này chỉ ra rằng BWX Technologies đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, được hỗ trợ bởi kết quả quý 1 mạnh mẽ, mở rộng theo kế hoạch và xếp hạng tích cực của các nhà phân tích. Sự tham gia của công ty vào các hợp đồng và sáng kiến khác nhau của chính phủ, cùng với vị trí của nó trong ngành công nghiệp hạt nhân, là những yếu tố chính trong quỹ đạo tăng trưởng của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng của Deutsche Bank về BWX Technologies, cần phải làm nổi bật một số chỉ số tài chính quan trọng và Mẹo đầu tư chuyên nghiệp có thể thông báo thêm cho quyết định đầu tư của họ. BWXT, với vốn hóa thị trường là 8,18 tỷ USD, đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 32,34, phản ánh mức định giá cao trên thị trường. Điều này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 11,52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng dòng sản phẩm hàng đầu của công ty.
Một mẹo cần xem xét là BWXT đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, 5 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng BWXT đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể đảm bảo sự thận trọng cho những người tìm kiếm các khoản đầu tư dựa trên giá trị. Tuy nhiên, hồ sơ theo dõi cổ tức vững chắc của công ty và sự lạc quan của các nhà phân tích gần đây có thể hấp dẫn đối với những người có tầm nhìn dài hạn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho BWXT. Mở khóa những hiểu biết này và hưởng lợi từ bộ công cụ đầu tư toàn diện bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với điều này, bạn có thể truy cập tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể là vô giá trong việc định hình một chiến lược đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.