Đệ quy Dược phẩm cắt giảm mục tiêu, mua nhắc lại về rủi ro phát triển

Hôm thứ Tư, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) nhưng hạ mục tiêu giá xuống 11 đô la từ 16 đô la. Việc điều chỉnh sau khi công bố kết quả hàng đầu cho REC-994, một phương pháp điều trị dị dạng hang não (CCM). Kết quả cho thấy chỉ giảm nhẹ kích thước tổn thương ở liều cao nhất so với giả dược. Hơn nữa, không có sự khác biệt đáng kể nào được quan sát thấy trong kết quả do bệnh nhân báo cáo (PRO).

Nhà phân tích từ Needham lưu ý rằng các nghiên cứu lịch sử tự nhiên cho thấy CCM tiến triển chậm, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng REC tín hiệu rõ ràng từ dữ liệu hiện tại. Mặc dù vậy, hồ sơ an toàn của REC-994 có thể so sánh với REC giả dược, hoàn thành điểm cuối chính của nghiên cứu.

Tuy nhiên, nhà phân tích chỉ ra rằng REC-994 là một chương trình thế hệ cũ không được phát triển bằng nền tảng RecursionOS độc quyền của Recursion, và do đó, kết quả không nhất thiết phản ánh tiềm năng của nền tảng.

Báo cáo cũng đề cập rằng do thông tin hạn chế được tiết lộ, kết quả không làm giảm đáng kể các rủi ro nhận thức liên quan đến sự phát triển của thuốc. Tuy nhiên, với một đường băng tiền mặt kéo dài int REC 027, Recursion được cho là có nhiều cơ hội để tạo ra giá trị.

Giá mục tiêu sửa đổi phản ánh nhận thức ngày càng tăng về rủi ro phát triển đối với REC-994. Bình luận của nhà phân tích Needham nhấn mạnh tầm quan trọng của hồ sơ an toàn đạt được trong nghiên cứu nhưng cũng nhận ra những thách thức trong việc chứng minh hiệu quả của thuốc do sự tiến triển chậm của CCM. Mặc dù giảm mục tiêu giá, xếp hạng Mua cho thấy triển vọng tiếp tục REC kỳ đối với cổ phiếu của Recursion Pharmaceuticals.

Trong các tin tức gần đây khác, Dược phẩm đệ quy đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố thành công trong thử nghiệm giai đoạn 2 cho REC-994, một phương pháp điều trị dị dạng hang não có triệu chứng (CCM).

Thử nghiệm đã đáp ứng điểm cuối an toàn chính của nó và cho thấy xu hướng đầy hứa hẹn trong các biện pháp hiệu quả dựa trên MRI. Tuy nhiên, không có cải thiện nào về kết quả do bệnh nhân hoặc bác sĩ báo cáo được quan sát thấy ở mốc 12 tháng. Các công ty phân tích KeyBanc, TD Cowen và Jefferies đã duy trì xếp hạng của họ đối với công ty, với Jefferies giảm mục tiêu giá xuống còn 6,00 đô la.

Ngoài các thử nghiệm lâm sàng, Recursion Pharmaceuticals đã công bố thỏa thuận trị giá 30 triệu đô la với Genentech và có kế hoạch chào bán công khai cổ phiếu phổ thông loại A trị giá 200 triệu đô la, dẫn đầu bởi Goldman Sachs &; Co. LLC và JP Morgan. Công ty cũng đã đảm bảo cam kết từ Evotec SE để hỗ trợ đề xuất mua lại Exscientia plc có trụ sở tại Vương quốc Anh, nâng tổng số cổ đông ủng hộ cho giao dịch lên khoảng 53%.

Những thay đổi trong lãnh đạo cũng đã xảy ra, với Tiến sĩ Robert Hershberg được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, và Tiến sĩ Najat Khan gia nhập công ty với tư cách là Giám đốc R &D và Giám đốc thương mại mới. Những phát triển gần đây phản ánh những nỗ lực không ngừng của Recursion Pharmaceuticals để thúc đẩy đường ống nội bộ và mở rộng hoạt động của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ: RXRX) đang điều hướng qua những thách thức phát triển của mình với sự lạc quan thận trọng từ các nhà phân tích. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 1,71 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Mặc dù tỷ lệ P/E của công ty ở mức âm -3,79, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của Recursion.

Theo InvestingPro Tips, Recursion nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mang lại sự ổn định tài chính khi tiếp tục đầu tư vào đường ống của mình. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng quản lý rủi ro tài chính ngắn hạn.

Tuy nhiên, với việc các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay và giao dịch cổ phiếu ở mức định giá doanh thu cao, bối cảnh đầu tư có vẻ hỗn hợp. Đối với những người đang cân nhắc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Recursion, Investing.com Pro cung cấp hơn 11 Mẹo InvestingPro bổ sung.

Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng cổ phiếu của Recursion đã bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là -50,65%. Sự biến động này có thể mang lại cả rủi ro và cơ hội, tùy thuộc vào quan điểm thị trường và chiến lược đầu tư cá nhân. Ngày thu nhập tiếp theo của công ty được ấn định vào ngày 6 tháng 11 năm 2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá tiến độ và tiềm năng liên tục của Recursion.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.