Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Tư, Mizuho đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 36,00 đô la. Công ty nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trung hạn của công ty và vị trí thuận lợi của nó trong ngành công nghiệp nén.
Kodiak Gas Services dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) xấp xỉ 8% trong EBITDA, được thúc đẩy bởi những cơn gió đuôi ngành và chiến lược phân bổ vốn rõ ràng cho phép cường độ chi tiêu vốn lớn hơn so với các công ty cùng ngành.
Sự tập trung của công ty vào khu vực Permian và đội tàu tương đối trẻ của nó được coi là những điểm khác biệt chính có thể dẫn đến tăng trưởng mạnh hơn và tỷ suất lợi nhuận.
Công ty tán thành chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của KGS và lưu ý rằng khung phân bổ vốn của nó có lợi cho việc hỗ trợ cường độ chi tiêu vốn cao hơn. Nhà phân tích tin rằng định giá thị trường hiện tại của KGS, giao dịch ở mức chiết khấu (6,6 lần EV / EBITDA dự kiến năm 2026 so với mức trung bình ngành là 7,5 lần), không phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng của công ty.
Thị trường dự kiến sẽ đánh giá lại Kodiak Gas Services khi nó bắt đầu nhận ra những cơn gió vĩ mô rộng lớn hơn ảnh hưởng đến ngành công nghiệp nén, cũng như quỹ đạo tăng trưởng cụ thể của KGS. Quan điểm thuận lợi của công ty dựa trên kỳ vọng rằng những yếu tố này sẽ dẫn đến việc đánh giá lại cổ phiếu của KGS trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu mạnh mẽ, với EBITDA là 154 triệu đô la, phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng và EBITDA tỷ lệ chạy dự kiến là 162 triệu đô la sau khi điều chỉnh cho các khoản mục không định kỳ. Công ty cũng tăng cổ tức tiền mặt hàng quý thêm 8% lên 0,41 USD/cổ phiếu.
Đồng thời, Kodiak đã khởi xướng chào bán công khai khoảng 6,14 triệu cổ phiếu bởi một chi nhánh của quỹ EQT Infrastructure và công bố kế hoạch mua lại 25 triệu đô la cổ phiếu phổ thông từ cổ đông bán trong một giao dịch riêng biệt.
Kodiak Gas Services gần đây đã đệ trình một bản cáo bạch bổ sung cho phép một số cổ đông bán nhất định bán lại tới 5.562.273 cổ phiếu phổ thông của mình. Cổ phiếu được liên kết với việc mua lại các đơn vị phổ thông đại diện cho lợi ích của công ty trách nhiệm hữu hạn trong Kodiak Gas Services, LLC, một công ty con của Kodiak Gas Services, Inc. Việc nộp đơn tạo điều kiện cho việc bán lại cổ phiếu hiện có tiềm năng của một số cổ đông nhất định.
Các công ty phân tích đã tích cực trong đánh giá của họ về Kodiak Gas Services. Citi bắt đầu bảo hiểm cho công ty, chỉ định xếp hạng Mua, trong khi Redburn-Atlantic bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua.
RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cho Kodiak và Truist Securities tăng mục tiêu giá. Đây là những phát triển gần đây của Kodiak Gas Services, phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro tăng thêm sức nặng cho triển vọng lạc quan của Mizuho về Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS). Tăng trưởng doanh thu của công ty là 29,94% trong mười hai tháng qua, cùng với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ là 52,31% trong quý 2 năm 2024, phù hợp với dự báo tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ của Mizuho. Hiệu suất này đặc biệt ấn tượng với doanh thu đáng kể của công ty là 982,11 triệu đô la trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng KGS đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 78,74% trong năm qua. Điều này cho thấy thị trường đã nhận ra tiềm năng của công ty, như Mizuho dự đoán. Ngoài ra, KGS tự hào có lợi nhuận cao trong năm ngoái, tiếp tục hỗ trợ lập trường tích cực của nhà phân tích.
Lợi nhuận của công ty cũng rất đáng chú ý, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 58,58% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 24,52% trong mười hai tháng qua. Một mẹo InvestingPro xác nhận rằng KGS đã có lãi trong giai đoạn này, củng cố niềm tin của Mizuho vào sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Kodiak Gas Services, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất và vị thế thị trường trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.