Hôm thứ Ba, TD Cowen đã thể hiện sự tin tưởng vào công ty công nghệ sinh học Illumina, với mục tiêu giá sửa đổi trên cổ phiếu của mình. Công ty đã tăng mục tiêu lên $ 177.00 từ $ 166.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả kinh doanh quý III của Illumina, cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trong một số lĩnh vực.
Kết quả của quý là hỗn hợp, với một số khía cạnh vượt quá mong đợi và những khía cạnh khác không đạt được. Đáng chú ý, vật tư tiêu hao Giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS) đã tăng trưởng 7%, với dòng NovaSeq X vượt trội so với dự báo. Hơn nữa, doanh thu dịch vụ của công ty vượt quá dự báo, mặc dù có sự thiếu hụt trong việc đặt các công cụ mới.
Biên lợi nhuận gộp và biên EBIT của Illumina vượt trội so với kỳ vọng do kết hợp thuận lợi và đòn bẩy chi phí hoạt động, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 30%. Mặc dù có sự điều chỉnh giảm khiêm tốn trong hướng dẫn năm 2024 đối với doanh số bán công cụ, triển vọng EPS đã được tăng lên.
TD Cowen nhấn mạnh tầm quan trọng của độ co giãn nhu cầu NGS mạnh hơn và lợi nhuận đáng kể sắp tới của Illumina. Những yếu tố này được coi là lĩnh vực trọng tâm chính, cho thấy triển vọng tích cực đối với sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina Inc. đã báo cáo kết quả hỗn hợp cho quý thứ ba, với doanh thu giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, công ty đã nâng hướng dẫn cho cả tỷ suất lợi nhuận hoạt động và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Quá trình chuyển đổi của công ty từ NovaSeq 6000 sang mẫu NovaSeq X mới hơn đã tiến triển tích cực, góp phần tăng doanh thu hàng tiêu dùng thông lượng cao.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Illumina. Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ, nâng mục tiêu giá lên 145 USD. Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình với mục tiêu giá là 195 đô la, trong khi Barclays và Citi tăng mục tiêu của họ lên lần lượt là 145 đô la và 190 đô la.
Illumina cũng tuyên bố mua lại Fluent BioSciences và mua lại cổ phần, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Mặc dù giảm triển vọng doanh thu cho năm 2024, Illumina dự đoán tăng trưởng trở lại vào năm 2025. Những phát triển gần đây làm nổi bật sự tập trung của công ty vào hoạt động xuất sắc và đổi mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Illumina phù hợp với một số Mẹo InvestingPro, cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tích cực của TD Cowen. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trở lại. Dự báo này ủng hộ lập trường lạc quan của TD Cowen và triển vọng EPS tăng.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với Dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 67.68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phản ánh sức mạnh định giá mạnh mẽ của Illumina trên thị trường NGS. Ngoài ra, mức tăng trưởng EBITDA 221,81% so với cùng kỳ nhấn mạnh hiệu quả hoạt động được cải thiện của công ty, phù hợp với quan sát của TD Cowen về hiệu suất biên lợi nhuận.
Các nhà đầu tư nên lưu ý hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với Dữ liệu InvestingPro tiết lộ tổng lợi nhuận giá 32,93% trong ba tháng qua. Sự gia tăng giá cổ phiếu này tương quan với mục tiêu giá tăng và xếp hạng Mua của TD Cowen, cho thấy niềm tin của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng của Illumina.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Illumina, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.