Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Hôm thứ Tư, cổ phiếu Keefe, Bruyette &Woods (KBW) đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Esquire Financial Holdings (NASDAQ: ESQ), chuyển từ xếp hạng Outperform sang Market Perform. Công ty cũng tăng mục tiêu giá lên 72,00 đô la, tăng từ 68,00 đô la trước đó.
Việc hạ bậc tín nhiệm này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của KBW với dự đoán lãi suất thấp hơn, như được nêu trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất của họ. Bất chấp hiệu suất tích cực của cổ phiếu Esquire Financial gần đây, KBW hiện kỳ vọng cổ phiếu của công ty sẽ liên kết chặt chẽ hơn với các công ty cùng ngành.
Đánh giá của KBW thừa nhận những cơn gió ngược mà Esquire Financial có thể phải đối mặt do môi trường lãi suất hiện tại và những gì họ coi là định giá đầy đủ hơn đối với cổ phiếu của công ty. Những yếu tố này đã góp phần vào quyết định điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu.
Tuy nhiên, KBW vẫn duy trì quan điểm dài hạn tích cực về Esquire Financial. Mô hình hoạt động đặc biệt của ngân hàng và vị trí thống trị của nó trong một thị trường chuyên biệt được coi là những lợi thế có thể hỗ trợ tăng trưởng bền vững, rủi ro thấp trong một thời gian dài.
Giá mục tiêu cập nhật phản ánh mức tăng nhẹ mặc dù xếp hạng đã hạ cấp, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tiếp tục của Esquire Financial. Mục tiêu mới cho thấy rằng trong khi triển vọng trước mắt có thể đã thay đổi, các nguyên tắc cơ bản của công ty vẫn mạnh mẽ.
Trong các tin tức gần đây khác, Esquire Financial Holdings đã báo cáo thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý II là 1,25 đô la, vượt quá dự báo của Keefe, Bruyette & Woods 0,06 đô la. Điều này khiến công ty tăng mục tiêu giá cho Esquire từ 62,00 đô la lên 68,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Đồng thời, Piper Sandler cũng tăng mục tiêu của họ đối với công ty từ 60 đô la lên 61 đô la, với lý do triển vọng tài chính mạnh mẽ và lợi nhuận cốt lõi mạnh mẽ trên tài sản.
Tổng chi phí tiền gửi của Esquire Financial giảm 9 điểm cơ bản theo quý và tiền gửi ký quỹ từ các khách hàng kiện tụng tăng 9% trên cơ sở hàng năm trong quý cuối cùng.
Chiến lược quản lý của công ty, liên quan đến việc chuyển bảng cân đối kế toán từ cho vay bất động sản thương mại sang chứng khoán có tính thanh khoản cao hơn, đã được ghi nhận vì đã đóng góp vào thành công của ngân hàng.
Những quyết định chiến lược này nhằm giảm rủi ro tín dụng, cải thiện lợi suất tài sản và kiểm duyệt độ nhạy cảm của tài sản, từ đó tăng cường sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của ngân hàng, theo một nhà phân tích từ Keefe.
Piper Sandler dự đoán rằng Esquire Financial sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4.96 đô la vào năm 2024 và 5.55 đô la vào năm 2025, tăng so với ước tính trước đó. Những phát triển gần đây phản ánh động lực tích cực đang diễn ra đối với Esquire Financial.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Esquire Financial Holdings phù hợp với một số thông tin chi tiết được cung cấp bởi InvestingPro. Công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 30,8% trong giai đoạn đó. Diễn biến mạnh mẽ này có thể góp phần vào quyết định tăng giá mục tiêu của KBW, bất chấp việc hạ bậc tín nhiệm.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Esquire Financial đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này hỗ trợ đánh giá của KBW về định giá đầy đủ hơn. Tỷ lệ P/E hiện tại ở mức 12,14, trong khi tỷ lệ PEG là 3,1, cho thấy cổ phiếu này có thể tương đối đắt so với triển vọng tăng trưởng của nó.
Trên một lưu ý tích cực, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Esquire Financial đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 49,67%. Lợi nhuận này, kết hợp với tăng trưởng doanh thu của công ty là 12,78% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn tích cực của KBW về mô hình hoạt động và vị thế thị trường đặc biệt của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Esquire Financial Holdings, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.