Hôm thứ Hai, DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) đã trải qua một sự điều chỉnh trong triển vọng cổ phiếu của mình khi Keefe, Bruyette &; Woods điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 17.75 đô la, giảm từ mức 18.50 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu của công ty.
Việc điều chỉnh diễn ra sau khi xem xét mô hình tài chính cho DigitalBridge. Ước tính quý II của công ty đã được điều chỉnh giảm xuống 0,05 đô la từ 0,11 đô la, do sự thay đổi đối với thời gian của phí bắt kịp nhà đầu tư. Ngoài ra, ước tính của công ty sau quý II đã giảm 3% do kỳ vọng thu nhập khác thấp hơn.
Keefe, Bruyette &; Woods dự báo DigitalBridge tiếp tục tăng trưởng, dự báo tăng trưởng ròng trong tài sản thu phí được quản lý (FEEUM) là 4-4,5 tỷ đô la, hoặc tăng hàng năm từ 10-13%. Họ cũng dự đoán tỷ suất lợi nhuận liên quan đến phí (FRE) là 35-40% và tăng trưởng FRE là 15-20%.
Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi cổ phiếu được coi là có giá trị khá cao dựa trên thu nhập tại chỗ, tiềm năng tăng giá đáng kể được kỳ vọng với sự tăng trưởng của FEEUM và thu nhập. Keefe, Bruyette &; Woods thừa nhận sự tăng trưởng chậm hơn dự đoán và thu nhập quý đầu tiên, nhưng bày tỏ triển vọng tích cực về chiến lược cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của DigitalBridge. Họ dự đoán rằng động lực của công ty sẽ cải thiện đáng kể vào nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, DigitalBridge Group Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập quý đầu tiên, nổi bật mức tăng 17% trong vốn chủ sở hữu thu phí được quản lý (FEEUM) lên 32,5 tỷ đô la và doanh thu phí tăng 21% lên 72,8 triệu đô la. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự tập trung chiến lược của công ty vào các giải pháp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu, với hơn 2 gigawatt đang được xây dựng và một đường ống vượt quá 5 gigawatt. Tuy nhiên, Truist Securities và RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho DigitalBridge, giảm xuống còn 19 đô la so với các mục tiêu trước đó, trong khi vẫn duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) điều hướng thông qua các sửa đổi tài chính của mình, thông tin chi tiết từ InvestingPro cho thấy một bức tranh hỗn hợp về định giá và hiệu suất. Công ty hiện đang giao dịch ở bội số định giá EBIT thấp, điều này có thể báo hiệu một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bị định giá thấp. Ngoài ra, DigitalBridge cũng đang giao dịch ở mức EBITDA thấp và bội số thu nhập, củng cố nhận thức về cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhận thức được những thách thức phía trước. Các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại và thu nhập ròng cũng dự kiến sẽ giảm. Những dự báo này rất quan trọng để xem xét khi đánh giá sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty. Hơn nữa, với việc cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và trải qua sự sụt giảm giá đáng kể trong ba tháng qua, tâm lý nhà đầu tư có vẻ thận trọng.
Về mặt tích cực, dòng tiền của DigitalBridge được coi là đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi, đây là một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính. Đối với những người quan tâm đến triển vọng dài hạn của công ty, định giá thị trường hiện tại có thể mang đến một cơ hội duy nhất, đặc biệt là khi xem xét sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, ở mức ấn tượng 82,22%.
Để tìm hiểu sâu hơn về tài chính của DigitalBridge và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy truy cập InvestingPro. Người đăng ký có thể tìm thấy hơn 15 mẹo bổ sung để hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ. Tận dụng ưu đãi độc quyền với mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.