Citi nhận thấy cổ phiếu Coty phù hợp với kỳ vọng nhưng nhấn mạnh rủi ro thanh khoản

Hôm thứ Tư, Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Coty Inc. (NYSE: COTY), với mục tiêu giá ổn định là 11,00 đô la.

Kết quả quý IV của công ty cho năm tài chính 2024 phù hợp với kỳ vọng của thị trường và hướng dẫn cho năm tài chính 2025 đã đáp ứng các dự đoán thuật toán dài hạn trong khi vượt quá sự đồng thuận ở cấp EBITDA. Coty được dự đoán sẽ tăng trưởng doanh thu trong nửa đầu năm tài chính 2025, phù hợp với các dự báo trước đó.

Tăng trưởng doanh số bán hàng tương tự (LFL) của Coty là 5% vượt quá phạm vi dự báo tăng trưởng phần trăm từ thấp đến trung bình, phù hợp với dự đoán của Citi và thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 5,2%.

EBITDA đã điều chỉnh đạt 164,5 triệu đô la, vượt qua phạm vi hướng dẫn của công ty là 153-163 triệu đô la, ước tính của Citi là 159 triệu đô la và phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận là 164 triệu đô la.

Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS), không bao gồm hoán đổi, được báo cáo ở mức 0,07 đô la, cao hơn hướng dẫn từ 0,05 đô la đến 0,06 đô la, ước tính của Citi là 0,05 đô la và sự đồng thuận là 0,05 đô la.

Citi kỳ vọng thị trường sẽ phản ứng tích cực với kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Coty và hướng dẫn EBITDA tốt hơn dự kiến cho năm tài chính 2025. Công ty đã lên lịch một cuộc gọi hội nghị vào ngày mai, ngày 21 tháng 8 năm 2024, lúc 8:15 AM ET để thảo luận chi tiết hơn về những kết quả tài chính này và những kỳ vọng trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Coty Inc. đã báo cáo một túi kết quả hỗn hợp cho quý IV của mình. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu quý 4 của công ty làm đẹp đã giảm so với ước tính của các nhà phân tích, ở mức -0,03 đô la thay vì 0,05 đô la dự kiến.

Doanh thu trong cùng kỳ là 1,36 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của 1,38 tỷ đô la, nhưng nó đã đánh dấu mức tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở báo cáo và tăng 5% trên cơ sở tương tự (LFL).

Hiệu suất cả năm tài chính 2024 của Coty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu LFL 11%, vượt trội so với phạm vi hướng dẫn là 9-11%. EBITDA điều chỉnh cũng vượt triển vọng của công ty, tăng 12% đạt 1,09 tỷ USD. Giám đốc điều hành Sue Nabi nhấn mạnh mức tăng trưởng LFL 11% của công ty, vượt qua mức tăng trưởng chung của thị trường làm đẹp là 9%.

Trong tương lai, hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2025 của Coty được đặt ở mức 0,54 - 0,57 đô la, phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận của các nhà phân tích 0,57 đô la. Công ty dự đoán kết quả phù hợp với mục tiêu trung hạn là tăng trưởng doanh thu LFL 6-8% và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 9-11%.

Doanh thu nước hoa uy tín tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm trung bình trong năm tài chính 24, vượt trội so với mức tăng trưởng 10% của thị trường rộng lớn hơn, trong khi phân khúc làm đẹp tiêu dùng chứng kiến mức tăng trưởng 6% trên cả cơ sở báo cáo và LFL trong năm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Coty Inc. (NYSE: COTY) phù hợp với kỳ vọng của thị trường và Citi, nhìn vào dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Coty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 64.09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, đây là một chỉ số ấn tượng về khả năng kiểm soát chi phí so với doanh thu. Mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh kỳ vọng thu nhập giảm, tăng trưởng doanh thu của Coty vẫn mạnh mẽ ở mức 13,69% trong cùng kỳ, cho thấy nhu cầu phục hồi đối với các sản phẩm của mình.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi Coty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 40,15, công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với dự báo thu nhập ròng sẽ giảm. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai hoặc phải đối mặt với những cơn gió ngược ngắn hạn. Ngoài ra, sự biến động của cổ phiếu cần được lưu ý bởi các nhà đầu tư tiềm năng, vì các nghĩa vụ ngắn hạn của Coty hiện vượt quá tài sản lưu động của nó, cho thấy rủi ro thanh khoản tiềm ẩn.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Coty. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích là 13 đô la, so với giá trị hợp lý của InvestingPro là 11,53 đô la, các nhà đầu tư có các số liệu có giá trị để xem xét. Khám phá thêm các mẹo chuyên sâu về InvestingPro để điều hướng bối cảnh tài chính của Coty bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/COTY.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.