Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
Hôm thứ Sáu, Citi đã hạ cấp cổ phiếu Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), chuyển lập trường từ Mua sang Trung lập và điều chỉnh mục tiêu giá xuống 75 đô la từ mức 110 đô la trước đó.
Việc sửa đổi phản ánh triển vọng thận trọng hơn về hoạt động tài chính của công ty, đặc biệt là liên quan đến thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và dòng tiền tự do (FCF) cho năm 2025.
Dự báo sửa đổi của Citi cho Nabors cho thấy EBITDA năm 2025 là 934 triệu USD, thấp hơn 5% so với sự đồng thuận. Kỳ vọng của công ty đối với FCF 2025 của công ty cũng đã giảm đáng kể xuống còn 90 triệu đô la, thấp hơn 50% so với sự đồng thuận. Những dự báo này dựa trên mức trung bình dự đoán của 71 giàn khoan đang hoạt động ở 48 tiểu bang thấp hơn của Hoa Kỳ, với mức lợi nhuận trung bình hàng ngày là 13.200 đô la mỗi ngày.
Mục tiêu giá mới là 75 đô la dựa trên khoảng ba lần EBITDA dự kiến năm 2025 của công ty. Bội số định giá này thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử của Nabors. Việc điều chỉnh này được Citi cho là phù hợp do mức nợ cao của Nabors và FCF hạn chế dự kiến trong thời gian tới.
Ngoài ra, Citi cũng đã hạ dự báo EBITDA của Nabors trong năm tài chính 2026 thêm 4% xuống còn 1,01 tỷ USD, thấp hơn 8% so với sự đồng thuận. Việc hạ cấp dự báo và giá mục tiêu cho thấy một cái nhìn thận trọng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Nabors trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Nabors Industries đã báo cáo quý II năm 2024 mạnh mẽ, với tổng EBITDA đã điều chỉnh vượt kỳ vọng. Mặc dù số lượng giàn khoan Lower 48 của Mỹ giảm 6%, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận hàng ngày mạnh mẽ và báo cáo tăng trưởng doanh thu trong các hoạt động quốc tế và các phân khúc khác. Nabors cũng có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển bền vững và giảm nợ, với nợ ròng giảm gần 50 triệu USD xuống còn 2,04 tỷ USD.
Doanh thu từ hoạt động của công ty đứng ở mức 735 triệu đô la, với sự tăng trưởng đáng chú ý trong phân khúc Khoan quốc tế, Giải pháp khoan và Công nghệ giàn khoan. Số lượng giàn khoan cuối năm 2024 dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với số lượng của quý II, chủ yếu do các hoạt động sáp nhập.
Nabors Industries có kế hoạch triển khai thêm năm giàn khoan quốc tế trong suốt năm 2024, nhằm mục đích tăng trưởng trên thị trường quốc tế và tập trung vào các giải pháp công nghệ tiên tiến. Mặt khác, thị trường Lower 48 của Mỹ chứng kiến sự suy giảm hoạt động và khách hàng thận trọng về kế hoạch của họ cho năm 2024, đặc biệt là ở các lưu vực tập trung vào khí đốt. Đây là một trong những phát triển gần đây của Nabors Industries.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Citi hạ cấp Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về tình hình tài chính hiện tại của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Nabors có vốn hóa thị trường là 621,52 triệu đô la và đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bằng chứng là tỷ lệ P / E âm -3,63, xấu đi xuống -210,15 khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy rằng công ty hiện không tạo ra lợi nhuận so với giá cổ phiếu của nó.
Hơn nữa, doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 2,93 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ 2,41%, đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Mặc dù doanh thu giảm, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc là 40,24%, cho thấy có thể kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán. Tuy nhiên, lợi nhuận trên tài sản âm -1,09% cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc sử dụng cơ sở tài sản của mình để tạo ra thu nhập.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét. Các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và họ không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giảm 22,02% so với tháng trước và giảm 50,23% trong năm qua, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm về Nabors Industries, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/NBR, có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.