Hôm thứ Hai, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) với mục tiêu giá là 410 đô la. Tổ chức tài chính này đã báo cáo kết quả hàng đầu mạnh mẽ, chủ yếu được thúc đẩy bởi bộ phận Thị trường và Ngân hàng Toàn cầu (GBM), mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 18% trong quý.
Hiệu suất này vượt quá phạm vi thông thường trong chu kỳ là ROE 14-16% cho phân khúc. Mặc dù vậy, Citi khuyên không nên dự đoán những kết quả này về phía trước.
Tuy nhiên, lĩnh vực Quản lý tài sản tài sản (AWM) của Goldman Sachs không đáp ứng được kỳ vọng, với doanh thu thuần đầu tư cổ phiếu nhẹ hơn do ghi giảm ròng đối với cổ phiếu đại chúng. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực thay thế đã giảm tốc, với phí thay thế cho thấy mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% theo quý.
Các nhà phân tích của Citi tin rằng AWM rất quan trọng đối với Goldman Sachs để đạt được lợi nhuận giữa năm nay trên toàn công ty.
Tỷ lệ bồi thường cho Goldman Sachs thấp hơn 100 điểm cơ bản so với dự báo và ước tính đồng thuận của Citi, trong khi chi phí không bồi thường phù hợp với kỳ vọng của Citi và vượt qua sự đồng thuận. Về sức mạnh vốn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 (CET1) đã tăng 30 điểm cơ bản trong quý, đạt 14,7%.
Giá trị sổ sách hữu hình (TBV) của Goldman Sachs cũng tăng xấp xỉ 2,5% so với quý trước. Bình luận của Citi phản ánh đánh giá cẩn thận về hoạt động tài chính của Goldman Sachs, nêu bật các lĩnh vực cụ thể về điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động đa dạng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE: GS) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ theo dữ liệu gần đây. Với vốn hóa thị trường là 139,03 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) vững chắc là 15,49 tính đến mười hai tháng cuối quý 4 năm 2023, các chỉ số định giá của công ty là dấu hiệu cho thấy vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 83,16% tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả của Goldman Sachs trong việc tạo ra thu nhập so với doanh thu.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Goldman Sachs có lịch sử thưởng cho các cổ đông, đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp. Cam kết này với cổ đông được thể hiện qua tỷ suất cổ tức 2,68% và tăng trưởng cổ tức 10% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Ngoài ra, ban lãnh đạo của Goldman Sachs đã tích cực tham gia vào việc mua lại cổ phiếu, một chiến lược có thể phản ánh niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Thị trường vốn và dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, có 4 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về triển vọng tài chính của Goldman Sachs. Truy cập những thông tin chi tiết này và tận dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ vào lĩnh vực thị trường vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.