Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Hôm thứ Hai, Citi đã bắt đầu bảo hiểm cho cổ phiếu của Timken (NYSE: TKR) với xếp hạng Trung lập và đặt mục tiêu giá là 90,00 đô la.
Phân tích của công ty thừa nhận sự tham gia của Timken vào các thị trường tăng trưởng như tự động hóa, đường sắt, hàng hải và hàng không vũ trụ, nhưng cũng lưu ý phần đáng kể trong danh mục đầu tư của công ty gắn liền với nền kinh tế công nghiệp rộng lớn hơn và thị trường máy móc, hiện đang có triển vọng ngắn hạn ảm đạm.
Việc đưa tin được đưa ra trong giai đoạn chuyển đổi lãnh đạo, với Giám đốc điều hành mới Tarak Mehta ở vị trí lãnh đạo. Citi không hy vọng Mehta sẽ thực hiện những thay đổi mang tính chuyển đổi trong năm đầu tiên của mình. Mục tiêu giá 90 đô la dựa trên bội số giá trên thu nhập (P / E) dự kiến gấp khoảng 14 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho năm 2025, một con số cao hơn một chút so với mức trung bình lịch sử của Timken.
Citi biện minh cho hệ số P/E cao hơn một chút, trích dẫn sự thay đổi dần dần trong hỗn hợp bán hàng theo hướng Chuyển động công nghiệp. Tuy nhiên, công ty dự đoán rằng tăng trưởng thu nhập và mở rộng lợi nhuận cho Timken sẽ dần dần. Kỳ vọng này là do triển vọng kinh tế hiện tại, môi trường giá cả đầy thách thức và giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Mehta với tư cách là Giám đốc điều hành.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Timken đã hoàn tất việc mua lại CGI, Inc., một nhà sản xuất hệ thống truyền động chính xác, đánh dấu sự mở rộng chiến lược vào thị trường tự động hóa. Kết quả quý 2 gần đây của công ty cho thấy doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sự tăng trưởng trong các lĩnh vực như đường sắt, hàng không vũ trụ và phân phối công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận mạnh ở mức 19,5% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,63 đô la đã được báo cáo.
Ngoài ra, Timken đã công bố một sự chuyển đổi lãnh đạo với Tarak Mehta kế nhiệm Richard G. Kyle làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành mới, như một phần của chiến lược kế nhiệm được lên kế hoạch trước. Hội đồng quản trị của công ty cũng đã được mở rộng với việc bổ nhiệm Todd M. Leombruno, phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính của Parker Hannifin Corp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Timken phù hợp với lập trường trung lập của Citi. Theo dữ liệu của InvestingPro, hệ số P/E của công ty ở mức 17,12, cao hơn một chút so với bội số dự kiến của Citi là 14 lần cho năm 2025. Điều này cho thấy thị trường hiện đang định giá Timken ở mức cao hơn so với kỳ vọng trong tương lai của Citi.
InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Timken, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng chúng trong 10 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi về lợi nhuận cổ đông nhất quán này có thể mang lại sự ổn định cho các nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển đổi lãnh đạo và bất ổn kinh tế được đề cập trong bài viết.
Doanh thu 4,61 tỷ USD của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 cho thấy mức giảm nhẹ 3,09% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với quan sát của Citi về triển vọng ngắn hạn ảm đạm đối với thị trường công nghiệp. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động của Timken là 13,92% trong cùng kỳ cho thấy công ty vẫn duy trì lợi nhuận bất chấp điều kiện đầy thách thức.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Timken.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.