Hôm thứ Sáu, CFRA đã nhắc lại xếp hạng Mua trên JPMorgan Chase &; Co. (NYSE: JPM) với mục tiêu giá ổn định là $ 215,00. Triển vọng của công ty vẫn tích cực sau báo cáo thu nhập của JPMorgan trong quý đầu tiên và dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.
Hiệu suất quý đầu tiên của tổ chức tài chính vượt quá mong đợi, với thu nhập 4,44 đô la mỗi cổ phiếu vượt qua ước tính 0,31 đô la. Kết quả mạnh mẽ này đã khiến CFRA tăng dự báo EPS cho JPMorgan lên 16,50 đô la cho năm 2024, tăng 0,50 đô la so với ước tính trước đó và lên 17,00 đô la cho năm 2025, tăng 0,70 đô la.
Doanh thu trong quý đầu tiên cũng vượt trội, đạt 41,9 tỷ USD, tăng 9%, hỗ trợ dự báo doanh thu cao hơn của CFRA là 164 tỷ USD vào năm 2024 và 166 tỷ USD vào năm 2025.
Phân tích của CFRA cho thấy lãi suất hiện tại và nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ có thể sẽ thúc đẩy khối lượng cho vay cao hơn, ảnh hưởng tích cực đến thu nhập lãi ròng (NII). JPMorgan đã đưa ra một hướng dẫn thận trọng trị giá 90 tỷ USD cho NII vào năm 2024. Trong quý đầu tiên, NII đã chứng kiến mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng các khoản vay tăng 16%, với mức tăng 2% trong các khoản phí liên quan đến tiền gửi.
Phân khúc người tiêu dùng báo cáo doanh thu thuần tăng 15%, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể trên các lĩnh vực khác nhau. Ngân hàng và quản lý tài sản tăng 3%, cho vay mua nhà tăng 65%, dịch vụ thẻ và ô tô tăng 8%. Doanh thu ngân hàng thương mại cũng tăng đáng kể 13%, với thị trường trung bình tăng 9%, ngân hàng khách hàng doanh nghiệp tăng 2% và bất động sản thương mại tăng đáng kể 42%.
Phí ngân hàng đầu tư tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù phí tư vấn mua bán và sáp nhập giảm 21%. Phí bảo lãnh phát hành vốn chủ sở hữu tăng 51% và phí bảo lãnh phát hành nợ tăng 58%. Dựa trên những xu hướng này, CFRA dự đoán rằng phí ngân hàng đầu tư sẽ cao hơn đáng kể vào năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào quan điểm lạc quan của CFRA về JPMorgan Chase &; Co. (NYSE: JPM), dữ liệu InvestingPro cung cấp một bức tranh toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của JPMorgan đứng vững ở mức 534,61 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Công ty tự hào có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hấp dẫn là 11,44, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, thậm chí còn thấp hơn một chút ở mức 11,25. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, một điểm cũng được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip lưu ý rằng JPMorgan đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp liên quan đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Tăng trưởng doanh thu vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 19,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy xu hướng tăng mạnh trong khả năng thu nhập của công ty. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức tính đến đầu tháng 4/2024 là 2,32%, kết hợp với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 15,0% trong cùng kỳ, nhấn mạnh cam kết của JPMorgan trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip rằng JPMorgan đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, nhấn mạnh độ tin cậy của nó đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm cách nghiên cứu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của JPMorgan, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 13 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.