Hôm thứ Hai, BofA Securities đã cập nhật lập trường của mình đối với DigitalOcean (NYSE: DOCN), một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây, bằng cách tăng mục tiêu giá lên 28 đô la từ 25 đô la. Tuy nhiên, công ty đã duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu của công ty.
DigitalOcean đã báo cáo doanh thu quý tài chính thứ ba của năm 2024, cho thấy mức tăng hàng năm là 12% ở mức 198 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đứng ở mức 0,52 đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 87 triệu đô la, đại diện cho biên EBITDA đã điều chỉnh là 44%. Những con số này đã vượt qua mức cao hơn trong hướng dẫn trước đây của công ty.
Tỷ lệ duy trì đô la ròng (NDR) cho DigitalOcean vẫn ổn định tuần tự ở mức 97%, do tốc độ sản phẩm tăng. Trong quý tài chính thứ ba, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái lên 102,52 đô la, khi công ty tiếp tục chuyển hỗn hợp doanh thu sang những khách hàng chi tiêu nhiều hơn và dự kiến sẽ tăng nhanh hơn.
Bất chấp những phát triển thuận lợi như chiến thắng của khách hàng trước các đối thủ cạnh tranh đám mây và đảm bảo các hợp đồng nhiều năm, BofA Securities đã nhắc lại xếp hạng Kém hiệu quả của mình trên DigitalOcean. Công ty lưu ý rằng mặc dù những yếu tố này là tích cực, nhưng chúng vẫn chưa chỉ ra một con đường rõ ràng hướng tới tăng trưởng doanh thu đáng kể. Công ty cũng chỉ ra rằng mặc dù có những kỳ vọng về việc tăng tốc doanh thu vào đầu năm 2025, NDR không được dự đoán sẽ tăng vào đầu năm đó.
Biên lợi nhuận gộp (GM) của DigitalOcean trong quý tài chính thứ ba được báo cáo ở mức 62%, giảm nhẹ 70 điểm cơ bản so với năm trước. Sự thay đổi này được cho là do các nỗ lực tối ưu hóa chi phí đang diễn ra, đã cân bằng các khoản đầu tư liên tục vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong các tin tức gần đây khác, DigitalOcean đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả quý II, với doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 192,5 triệu đô la. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học của công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 200% về doanh thu định kỳ hàng năm. Ngoài ra, DigitalOcean đã ra mắt một loạt các giải pháp cơ sở hạ tầng AI tiên tiến mới, bao gồm GPU Droplets thanh toán theo mức sử dụng và hỗ trợ Kubernetes mở rộng.
Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Mua trên DigitalOcean và tăng mục tiêu giá lên 48,00 đô la, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng của công ty. Piper Sandler, mặt khác, duy trì xếp hạng Trung lập, chờ đợi thêm bằng chứng về nhu cầu bền vững và tầm nhìn rõ ràng hơn về dòng tiền tự do.
Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Mua của mình, nói rằng các khoản đầu tư AI của công ty có thể nâng cao tăng trưởng doanh thu hữu cơ của công ty thêm 4-6 điểm phần trăm hàng năm trong ba năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để làm phong phú thêm phân tích của DigitalOcean (NYSE: DOCN), hãy xem xét một số số liệu tài chính bổ sung và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Bất chấp xếp hạng Hoạt động kém hiệu quả của BofA Securities, DigitalOcean đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong một số lĩnh vực nhất định. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 735.14 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng 13.09%. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về mức tăng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của DigitalOcean dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư bất chấp triển vọng thận trọng từ BofA Securities. Ngoài ra, tỷ lệ P / E của công ty là 47,02 cho thấy rằng mặc dù nó có thể đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, nhưng nó cũng đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác.
Điều đáng chú ý là DigitalOcean đã có lãi trong mười hai tháng qua, với EPS cơ bản từ hoạt động liên tục là 0,76 đô la. Lợi nhuận này, kết hợp với lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua (tổng lợi nhuận giá 42,31%), có thể giải thích tại sao một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của nó.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho DigitalOcean, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.