BMO đặt mục tiêu Deere ở mức 400 đô la với xếp hạng Hiệu suất thị trường

Hôm thứ Năm, BMO Capital đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của Deere &; Company (NYSE: DE), chỉ định xếp hạng "Hiệu suất thị trường" và đặt mục tiêu giá là 400 đô la. Phân tích của công ty cho thấy Deere hiện đang ở giai đoạn giữa của doanh số bán hàng toàn ngành và thu hẹp lợi nhuận trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp. Bất chấp các điều kiện kinh tế đầy thách thức mà nông dân phải đối mặt, BMO Capital không ủng hộ lập trường giảm giá mạnh đối với cổ phiếu của Deere.

Công ty thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ của Deere trong sự thu hẹp ngành công nghiệp của thập kỷ trước, ghi nhận thương hiệu mạnh mẽ và sự lãnh đạo của công ty trong đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác. Mục tiêu giá 400 USD phản ánh khoảng 16 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 10/2025.

Triển vọng của BMO Capital đối với Deere là thận trọng do nền kinh tế nông nghiệp khó khăn hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về thiết bị nông nghiệp. Công ty bày tỏ lo ngại rằng Deere có thể gặp phải tình trạng trì trệ trong khi dữ liệu ngành rộng lớn hơn chỉ ra các điều kiện xấu đi.

Bất chấp những lo ngại này, BMO Capital tin rằng khả năng phục hồi trong quá khứ của Deere và vị thế của nó như một thương hiệu mang tính biểu tượng với vị trí hàng đầu trong đổi mới có thể giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của chu kỳ ngành hiện tại. Việc công ty bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng "Hiệu suất thị trường" cho thấy kỳ vọng rằng cổ phiếu của Deere sẽ hoạt động phù hợp với thị trường rộng lớn hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các tác động tiềm tàng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đối với các ngành công nghiệp khác nhau. Các nhà phân tích tài chính từ UBS và J.P.Morgan đã cung cấp thông tin chi tiết về cách các chính sách của Tổng thống Joe Biden hoặc cựu Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng sạch và sản xuất. Trong khi đó, Deere &; Company đã là chủ đề của nhiều ghi chú phân tích, với Citi bắt đầu đưa tin với xếp hạng trung lập, trong khi DA Davidson, Oppenheimer và Goldman Sachs duy trì xếp hạng tích cực mặc dù cắt giảm lực lượng lao động gần đây.

Quyết định giảm lực lượng lao động gần đây của Deere do nhu cầu thiết bị nông nghiệp chậm lại đã được đưa vào dự báo lợi nhuận cả năm không thay đổi. Chiến lược của công ty để quản lý tài nguyên hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường hiện tại đang được các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ. DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Deere, trích dẫn việc ra mắt sản phẩm sắp tới của công ty và chiến lược giá nhất quán là những yếu tố tăng trưởng tiềm năng. Tương tự, Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Deere, nhấn mạnh những nỗ lực của công ty trong việc quản lý hàng tồn kho thiết bị đã qua sử dụng.

Giữa những diễn biến này, các nhà phân tích cũng đang xem xét những tác động tiềm tàng của cuộc bầu cử tổng thống đối với các lĩnh vực khác nhau. Các nhà phân tích của UBS cho rằng chính quyền Trump có thể mang lại lợi ích cho ngành ngân hàng, trong khi chính quyền Biden có thể sẽ hỗ trợ các công ty năng lượng sạch và dầu mỏ. Ngoài ra, cách tiếp cận của cả hai ứng cử viên đối với các quy định chống độc quyền có thể ảnh hưởng đến hoạt động sáp nhập và mua lại, với lợi ích tiềm năng cho các ngân hàng như Goldman Sachs và Morgan Stanley. Những phát triển gần đây cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư điều hướng bối cảnh kinh tế hiện tại.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây của InvestingPro cho thấy Deere &; Company (NYSE: DE) có vốn hóa thị trường là 95,99 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E cho thấy giá trị ở mức 10,41, thấp hơn một chút so với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 10,31. Định giá này được hỗ trợ bởi tỷ lệ PEG là 0,85, cho thấy giá trị tăng trưởng tiềm năng khi được gắn với tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó. Hơn nữa, cam kết của Deere đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, vì công ty không chỉ duy trì mà còn tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 17,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Mặc dù doanh thu giảm 1,77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, biên lợi nhuận gộp của Deere vẫn mạnh mẽ ở mức 34,8%, báo hiệu quản lý hiệu quả và vị thế thị trường mạnh mẽ như một công ty nổi bật trong ngành Máy móc, phù hợp với sự thừa nhận của BMO Capital về sức mạnh thương hiệu và sự lãnh đạo của Deere trong đổi mới. Ngoài ra, tài sản lưu động của Deere được báo cáo là vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Deere đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị và tình trạng của công ty như một thực thể có lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/DE, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Deere.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.