Chứng khoán châu Á trầm lắng khi nhóm công nghệ dao động trước báo cáo lợi nhuận của Nvidia
Hôm thứ Tư, cổ phiếu của Stanley Black &; Decker (NYSE: SWK) đã tăng mục tiêu giá của Mizuho từ $ 100.00 lên $ 110.00, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý II của công ty, cao hơn một chút so với kỳ vọng mặc dù điều kiện kinh tế đầy thách thức. Sự tăng trưởng được cho là do sự gia tăng 2% trong phân khúc công cụ chuyên nghiệp, giúp bù đắp sự chậm lại trong thị trường tự làm.
Triển vọng doanh số cả năm của Stanley Black &; Decker đã bị hạ thấp do nhu cầu tiêu dùng chậm chạp. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện các chiến lược giảm chi phí dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm đáng kể. Đến cuối năm nay, tiết kiệm trước thuế dự kiến sẽ đạt 1,5 tỷ đô la, với mức tăng thêm lên 2 tỷ đô la dự kiến vào năm 2025, bắt nguồn từ nguồn cung ứng được cải thiện.
Biên lợi nhuận gộp của công ty đang trên đà vượt quá 30% vào quý IV, với quỹ đạo tiếp tục hướng tới 35% hoặc cao hơn. Phạm vi hướng dẫn cập nhật tính đến sự biến động của thị trường. Mizuho cũng đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho Stanley Black &; Decker, tăng dự báo năm 2024 lên 4,10 đô la từ 4,00 đô la trước đó và ước tính năm 2025 lên 5,30 đô la từ 5,20 đô la, dựa trên hiệu suất hoạt động của công ty.
Mặc dù mục tiêu giá tăng, Mizuho lưu ý rằng cổ phiếu của Stanley Black &; Decker không hề rẻ, gấp khoảng 19 lần ước tính thu nhập năm 2025 của công ty, so với mức trung bình lịch sử khoảng 15 lần và tỷ lệ giá trên thu nhập cao của các công ty cùng ngành. Cổ phiếu được coi là được định giá khá cao khi xem xét ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu sơ bộ năm 2026 là khoảng 7,25 đô la.
Thị trường có thể định giá trong việc cắt giảm lãi suất dự kiến, nhưng nhà phân tích cho rằng điều này không để lại sự tăng trưởng đáng kể ở mức hoạt động hiện tại của công ty. Sở thích của Mizuho nghiêng về Pentair (PNR), công ty có mức độ tiếp xúc với người tiêu dùng tương tự.
Trong một tin tức gần đây khác, Stanley Black &; Decker đã báo cáo tăng trưởng hữu cơ và biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong quý II/2024, bất chấp việc phải đối mặt với những thách thức của thị trường. Công ty đã nâng hướng dẫn cả năm đối với EPS pha loãng điều chỉnh và dòng tiền tự do, cho thấy triển vọng tự tin về sức khỏe tài chính của công ty.
Stanley Black &; Decker cũng công bố kế hoạch đầu tư từ 300 triệu đến 500 triệu đô la để thúc đẩy tiềm năng thu nhập, tập trung vào các thương hiệu DEWALT, CRAFTSMAN và STANLEY.
Doanh thu mảng công nghiệp của công ty giảm do thoái vốn cơ sở hạ tầng, trong khi phân khúc Công cụ & Ngoài trời chứng kiến sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi DEWALT và các sản phẩm ngoài trời. Stanley Black &; Decker cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, công ty dự kiến doanh thu hữu cơ cả năm sẽ giảm nhẹ và dự đoán doanh thu Công cụ & Ngoài trời sẽ giảm 1%. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này, Stanley Black &; Decker vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của mình. Chương trình giảm chi phí của công ty đang đi đúng hướng, và việc ra mắt sản phẩm gần đây và các nỗ lực tiếp thị kỹ thuật số dự kiến sẽ củng cố thương hiệu DEWALT và hiệu suất tổng thể của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên hiệu suất gần đây của Stanley Black &; Decker (NYSE: SWK) và mục tiêu giá cập nhật của Mizuho, thật sâu sắc khi xem xét một số số liệu thời gian thực chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 16,41 tỷ đô la, báo hiệu sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Bất chấp một thị trường đầy thách thức, Stanley Black &; Decker đã cố gắng duy trì tỷ suất cổ tức cao là 3,09%, điều này đặc biệt đáng chú ý với lịch sử ấn tượng của công ty trong việc tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp — một minh chứng cho cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Stanley Black &; Decker đã thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 22,76% và trong tháng trước, với lợi nhuận 32,75%. Động lực này được nhấn mạnh bởi các sửa đổi của các nhà phân tích, với 5 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy triển vọng tích cực đối với hoạt động tài chính của công ty. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có những mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên sâu về triển vọng của Stanley Black &; Decker.
Những hiểu biết và mẹo này, chẳng hạn như tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay và vị thế của công ty là một công ty nổi bật trong ngành Máy móc, có thể được khám phá thêm trên InvestingPro, bao gồm tổng cộng 13 mẹo bổ sung cho SWK. Thông tin này là vô giá đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Stanley Black &; Decker hoặc muốn hiểu vị trí của công ty trên thị trường hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.