Wolfe Research nâng mục tiêu giá cổ phiếu Paccar lên 86 USD nhờ biên lợi nhuận tốt hơn

Investing.com - Wolfe Research đã nâng mục tiêu giá đối với Paccar (NASDAQ:PCAR) lên 86,00 USD từ 83,00 USD vào hôm thứ Tư, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với nhà sản xuất xe tải này. Công ty, hiện được định giá 53,6 tỷ USD và giao dịch ở mức 102,11 USD, dường như đang được định giá cao theo mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro.

Công ty nghiên cứu này đã trích dẫn biên lợi nhuận gộp tốt hơn dự kiến là lý do chính cho việc tăng nhẹ mục tiêu giá, dẫn đến việc điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 từ 5,20 USD lên 5,37 USD.

Mặc dù có sự điều chỉnh tăng, dự báo EPS năm 2025 của Wolfe Research vẫn thấp hơn khoảng 3% so với ước tính đồng thuận trước đó, phản ánh sự thận trọng liên tục về triển vọng ngắn hạn của công ty.

Công ty này bày tỏ sự hoài nghi về khả năng phục hồi đáng kể trong nhu cầu xe tải Hạng 8 và biên lợi nhuận vào năm tới, lưu ý rằng các yếu tố cơ bản của ngành vẫn yếu với mức tồn kho kỷ lục và xu hướng đặt hàng trầm lắng.

Đối với năm 2026, Wolfe Research đã tăng nhẹ ước tính EPS từ 5,55 USD lên 5,60 USD, nhưng dự báo này vẫn thấp hơn khoảng 15% so với kỳ vọng đồng thuận trước đó, củng cố quan điểm thận trọng của công ty về triển vọng trung hạn của Paccar.

Trong các tin tức gần đây khác, PACCAR Inc. đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 1,37 USD, vượt dự báo 1,29 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt tổng cộng 7,51 tỷ USD so với 7,03 tỷ USD dự kiến. Mặc dù doanh thu hợp nhất giảm 15% so với cùng kỳ năm trước và lượng xe giao giảm 18%, những con số thu nhập này nổi bật hiệu suất mạnh mẽ của PACCAR. Bernstein đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu PACCAR lên 118 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Freedom Broker cũng tăng mục tiêu giá lên 90 USD, trích dẫn doanh số bán phụ tùng mạnh mẽ trong khi giữ xếp hạng Giữ. Trong khi đó, UBS đã nâng xếp hạng cổ phiếu PACCAR từ Bán lên Trung lập, nâng mục tiêu giá lên 100 USD. Nhà phân tích của UBS lưu ý rằng yếu tố xúc tác giảm khối lượng và biên lợi nhuận đã diễn ra, với PACCAR hiện đang hướng dẫn về sự sụt giảm đáng kể trong giao hàng so với tốc độ nửa đầu năm. Những phát triển này phản ánh điều chỉnh chiến lược của công ty trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.