Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Veracyte, Inc (NASDAQ: VCYT), một công ty chẩn đoán, với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 50,00 đô la. Công ty nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận gộp đáng kể của Veracyte kể từ năm 2021. Theo công ty nghiên cứu, doanh thu của Veracyte đã tăng gấp đôi và biên lợi nhuận gộp của nó đã tăng khoảng 500 điểm cơ bản.
Công ty đang đi đúng hướng để đạt được EBITDA điều chỉnh 90-100 triệu đô la cho năm hiện tại. Wolfe Research lưu ý rằng Veracyte đã chuyển đổi từ một công ty có sản phẩm mạnh và khoa học vững chắc sang một thực thể tự duy trì với danh mục đầu tư theo định hướng tăng trưởng. Công ty dự đoán tăng trưởng doanh thu từ một con số đến hai con số thấp và dự kiến biên EBITDA sẽ đạt 30% trong năm năm tới.
Wolfe Research ca ngợi sự quản lý của Veracyte, xếp hạng nó gần như hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán phòng thí nghiệm. Đánh giá này là một phần của hệ thống DOUGie Points độc quyền của công ty, đánh giá hiệu suất quản lý trong số các yếu tố khác.
Mục tiêu giá 50,00 đô la do Wolfe Research đặt ra dựa trên khoảng 7 lần dự báo doanh thu năm 2026 của công ty và khoảng 26 lần dự báo EBITDA năm 2026. Các bội số này phù hợp với định giá bắt nguồn từ phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) của Wolfe Research. Khi so sánh với các công ty cùng ngành, mức EBITDA đã điều chỉnh của Veracyte nổi bật và bội số bán hàng phù hợp với định giá doanh thu doanh nghiệp năm hiện tại cho nhóm ngang hàng.
Trong các tin tức gần đây khác, Veracyte, Inc. đã báo cáo doanh thu tăng đáng kể 29% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 115,9 triệu đô la cho quý 3 năm 2024, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thử nghiệm của mình.
Công ty cũng nâng tổng doanh thu cho năm 2024 lên từ 442 triệu USD đến 445 triệu USD, phản ánh niềm tin vào kế hoạch tăng trưởng và mở rộng thị trường. Ngoài ra, Veracyte đã công bố thu nhập ròng GAAP là 15,2 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh là 27,3 triệu đô la, tương đương 24% doanh thu.
Mặc dù dự đoán một cơn gió ngược doanh thu trị giá 6 triệu đô la do tạm dừng thử nghiệm Envisia, công ty vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai của mình, với kế hoạch mở rộng Giải mã vào thị trường ung thư tuyến tiền liệt di căn và khởi động xét nghiệm MRD cho ung thư bàng quang vào năm 2026. Veracyte cũng dự kiến sẽ duy trì dự trữ tiền mặt mạnh mẽ, với dự báo cuối năm từ 280 triệu đến 285 triệu USD.
Đây là một trong những phát triển gần đây chỉ ra quỹ đạo tăng trưởng liên tục của Veracyte và mở rộng thị trường trong ngành xét nghiệm chẩn đoán.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và vị thế thị trường gần đây của Veracyte phù hợp với triển vọng lạc quan của Wolfe Research. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của Veracyte vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 23,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và mức tăng trưởng hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn 28,58% vào quý 3 năm 2024. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ dự báo của Wolfe Research về tăng trưởng doanh thu từ một con số đến hai con số thấp trong những năm tới.
Sự chuyển đổi của công ty sang một thực thể tự duy trì được chứng minh thêm bằng bảng cân đối kế toán vững chắc. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Veracyte nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy sự ổn định tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh.
Trong khi Veracyte không có lãi trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích hy vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với dự báo EBITDA tích cực của Wolfe Research và các chỉ số tài chính được cải thiện của công ty.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu của Veracyte đã cho thấy động lực đáng kể, với lợi nhuận giá 57,28% trong sáu tháng qua. Tuy nhiên, với bội số định giá EBIT cao, như InvestingPro đã chỉ ra, cổ phiếu có thể được coi là được định giá cao theo một số chỉ số.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Veracyte, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.