Wolfe Research cắt giảm xếp hạng Bảo hiểm Đặc biệt Skyward

Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã hạ xếp hạng cổ phiếu Skyward Specialty Insurance Group (NASDAQ: SKWD) từ Outperform xuống Peer Perform. Hành động này theo sau đánh giá của công ty về bội số giao dịch và hồ sơ rủi ro-lợi nhuận của công ty đối với công ty bảo hiểm vốn hóa thị trường trị giá 2,1 tỷ USD. Theo dữ liệu của InvestingPro , SKWD đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 42,34% trong năm qua, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Wolfe Research lưu ý rằng Skyward Specialty hiện đang giao dịch ở bội số giá trị sổ sách hữu hình (TBV) là 3,1 lần, cao hơn mức trung bình một năm và sau IPO lần lượt là 2,6 lần và 2,5 lần. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 15,0 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mười hai tháng tới (NTM), so với mức trung bình lịch sử là 13,6 lần và 12,9 lần. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 3,64 (TUYỆT VỜI), với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 29,82% trong mười hai tháng qua.

Nhà phân tích từ Wolfe Research đã cung cấp thông tin chi tiết về các dự báo tài chính của Skyward Specialty, trích dẫn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) khoảng 18% vào năm 2026 và 7,8% chi phí vốn chủ sở hữu, phù hợp với chi phí vốn chủ sở hữu ngụ ý hiện tại của thị trường đối với công ty. Dựa trên những yếu tố này, Wolfe Research đã đề xuất mức giá hợp lý so với TBV (P / TBV) là khoảng 2,8 lần và bội số giá trên thu nhập (P / E) là 15,4 lần.

Wolfe Research đã loại bỏ mục tiêu giá đối với các cổ phiếu được xếp hạng là Peer Perform và đã đặt phạm vi giá trị hợp lý cuối năm 2025 cho Skyward Specialty Insurance Group ở mức 50 đến 59 USD. Định giá này dựa trên 13,0 đến 15,5 lần EPS ước tính của công ty cho năm 2026, điều chỉnh giảm so với mục tiêu giá trước đó là 51 đô la. Sự thay đổi này phản ánh phân tích mới nhất của Wolfe Research và kỳ vọng về hiệu quả tài chính của Skyward Specialty trong những năm tới. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của SKWD, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về các chỉ số sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Skyward Specialty Insurance Group đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,8 đô la so với dự báo 0,65 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt quá dự báo, tổng cộng 304,4 triệu đô la so với dự báo là 265,04 triệu đô la. Nhà phân tích Andrew Andersen của Jefferies sau đó đã nâng mục tiêu giá của công ty cho Bảo hiểm Đặc biệt Skyward lên 62 đô la, duy trì xếp hạng Mua và lưu ý rằng hiệu suất hàng quý của công ty phù hợp với thông báo trước đó. Ban lãnh đạo của công ty tái khẳng định hướng dẫn của mình cho năm 2025, nhấn mạnh kỳ vọng hoàn thành các hành động bảo lãnh phát hành ở California vào cuối quý đầu tiên của năm 2025. Tổng phí bảo hiểm đã tăng 21% trong quý, góp phần tăng trưởng cả năm là 19%. Skyward đã đưa ra hướng dẫn thu nhập ròng cho năm 2025 trong khoảng 138-150 triệu đô la, với kỳ vọng về tăng trưởng phí bảo hiểm gộp trong giai đoạn thấp đến giữa tuổi thiếu niên. Công ty tiếp tục khám phá các thương vụ mua bán và sáp nhập tiềm năng trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao cho các cơ hội như vậy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.