UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ralph Lauren lên 384 USD, duy trì khuyến nghị mua

Vào thứ Sáu, ông Jay Sole, chuyên gia phân tích của UBS, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Ralph Lauren lên 384 USD từ mức 335 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý 4 gần đây của Ralph Lauren, mà ông Sole đã trích dẫn làm cơ sở cho triển vọng cải thiện về hiệu suất của công ty trong mười hai tháng tới (NTM). Theo dữ liệu của InvestingPro, 11 chuyên gia phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 274,08 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mục tiêu của UBS.

Sự lạc quan của ông Sole xuất phát từ kỳ vọng về những bất ngờ tích cực trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng các ước tính EPS từ phía bán hàng và khả năng mở rộng tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Chuyên gia phân tích tin rằng những kết quả EPS vượt trội này sẽ khiến thị trường nhận ra những thay đổi mang tính chuyển đổi mà Ralph Lauren đã thực hiện trong hình ảnh thương hiệu, mô hình phân phối và cơ cấu chi phí. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 68,55% và điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty, theo báo cáo của InvestingPro, hỗ trợ cho triển vọng tích cực này.

Báo cáo quý 4 từ Ralph Lauren, yếu tố chính trong việc đánh giá lại của ông Sole, đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC). Đáng chú ý, doanh số DTC toàn cầu của Ralph Lauren đã tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở châu Âu và châu Á, với doanh số tăng lần lượt 18% và 15%, và mức tăng ổn định 9% ở Bắc Mỹ, tất cả được tính toán trên cơ sở không bao gồm tỷ giá hối đoái. Kết quả này đánh dấu sự tăng tốc ở tất cả các khu vực địa lý của Ralph Lauren so với quý 3. Tăng trưởng doanh thu tổng thể của công ty đạt 6,75% và lợi nhuận cổ phiếu từ đầu năm đến nay đạt 19,1% phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ này.

Nhìn về phía trước, chuyên gia phân tích đã nhấn mạnh Ngày Nhà đầu tư sắp tới vào tháng 9 như một sự kiện quan trọng có thể thúc đẩy thêm sự quan tâm đến cổ phiếu Ralph Lauren. Ngoài ra, ông Sole chỉ ra rằng cổ phiếu có vẻ không đắt ở mức khoảng 20 lần EPS dự báo cho năm tài chính thứ 2. Điều này dựa trên dự báo của UBS về tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của EPS trong 5 năm khoảng 8,5%, ngụ ý cân bằng rủi ro-lợi nhuận thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn giá trị nội tại của nó, với tỷ lệ P/E là 23,89x và tỷ lệ PEG là 1,13x.

Kết quả quý 4 của Ralph Lauren đã cung cấp thêm niềm tin vào quỹ đạo của công ty và các sáng kiến chiến lược mà họ đã thực hiện. Với mục tiêu giá được điều chỉnh của UBS và tiếp tục khuyến nghị Mua, sự chú ý của thị trường hiện có thể chuyển sang tiềm năng để Ralph Lauren vượt qua kỳ vọng về hiệu suất và tiếp tục tận dụng thương hiệu và cải tiến hoạt động của mình. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Ralph Lauren, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Ralph Lauren đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng cả về thu nhập và doanh thu. Thu nhập quý 4 của công ty đã vượt dự báo, với mức tăng doanh thu 10% trên cơ sở tiền tệ không đổi và EPS đạt 2,27 USD, cao hơn mức dự kiến 2,04 USD. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực, với Jefferies nâng mục tiêu giá lên 328 USD và duy trì khuyến nghị Mua, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của thương hiệu và hướng dẫn tài chính thận trọng. Tương tự, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 355 USD, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng thu nhập của Ralph Lauren và tăng trưởng doanh thu bền vững.

TD Cowen cũng nâng mục tiêu lên 308 USD, ghi nhận hiệu suất bán hàng ấn tượng của công ty trên các khu vực toàn cầu và các danh mục sản phẩm chính. Needham duy trì khuyến nghị Mua với mục tiêu 310 USD, nhấn mạnh vị thế tài chính mạnh mẽ của Ralph Lauren và tiềm năng tăng trưởng EPS hai con số. BMO Capital Markets tăng mục tiêu giá lên 205 USD, lưu ý rằng công ty đã vượt trội về doanh số và biên lợi nhuận gộp. Những phát triển này nhấn mạnh sự lạc quan chung trong giới phân tích về triển vọng tăng trưởng tương lai của Ralph Lauren, mặc dù thừa nhận những thách thức kinh tế vĩ mô tiềm ẩn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.