Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Investing.com - Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Wendy’s (NASDAQ:WEN) xuống 14,00 USD từ 16,00 USD vào hôm thứ Tư trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với chuỗi thức ăn nhanh này. Hiện cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 10,91 USD, với tỷ suất cổ tức 4,96% và tỷ lệ P/E là 11,91x. Theo phân tích của InvestingPro, Wendy’s hiện đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị Hợp lý.
Công ty dự kiến Wendy’s sẽ báo cáo kết quả doanh số bán hàng tại các cửa hàng hiện có ở Mỹ trong quý hai thấp hơn đáng kể, dự báo mức giảm 4,5% so với ước tính đồng thuận là -2,6%. Truist cho rằng nguyên nhân của việc hoạt động kém hiệu quả này là do đổi mới thực đơn "dường như đã không đạt được mục tiêu", đặc biệt đề cập đến "Bữa ăn Takis Fuego". Mặc dù gặp những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và có thành tích chi trả cổ tức đều đặn trong 23 năm.
Wendy’s cũng đang đối mặt với những thách thức về lãnh đạo sau sự ra đi bất ngờ của CEO, người sẽ rời công ty để đến với một doanh nghiệp ngoài ngành sau khoảng 15 tháng giữ chức vụ. Truist lưu ý rằng điều này tạo ra rủi ro hoạt động trong ngắn hạn nhưng tin rằng nó "không làm chệch hướng tập trung chiến lược của WEN" về cải thiện hoạt động, tiếp thị/đổi mới và tăng trưởng đơn vị.
Công ty kỳ vọng một số sáng kiến đổi mới thực đơn và tiếp thị đã lên kế hoạch của Wendy’s sẽ thúc đẩy doanh số trong nửa cuối năm 2025, với khả năng hợp tác với series truyền hình "Wednesday" có thể diễn ra sớm nhất vào tháng Tám.
Mặc dù hạ mục tiêu giá, Truist vẫn lạc quan về cổ phiếu Wendy’s, lưu ý rằng nó giao dịch ở mức EV/EBITDA là 8,3x dựa trên ước tính năm 2026, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước COVID là 15,2x, cho thấy "tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với rủi ro giảm giá của cổ phiếu". Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, và phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm những hiểu biết giá trị về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Wendy’s trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho người đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Wendy’s đã thông báo về việc ông Kirk Tanner, CEO của công ty, sẽ rời đi vào ngày 18 tháng 7 năm 2025, sau khoảng 18 tháng đảm nhận vai trò này. Sau thông báo này, Bernstein duy trì xếp hạng Phù hợp với thị trường với mức giá mục tiêu 15,00 USD, trong khi BTIG cũng giữ xếp hạng Trung lập, lưu ý rằng không có sự thay đổi chiến lược ngay lập tức nào được dự kiến. Guggenheim đã hạ xếp hạng cổ phiếu Wendy’s từ Mua xuống Trung lập, cho rằng cần đánh giá lại chiến lược, đặc biệt là trong việc cân bằng tăng trưởng đơn vị với lợi nhuận của nhượng quyền. Ngoài ra, BMO Capital Markets đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu Wendy’s xuống 15,00 USD, trích dẫn kết quả thu nhập quý một năm 2025 của công ty, đáp ứng kỳ vọng thị trường nhưng đi kèm với hướng dẫn cả năm được điều chỉnh thấp hơn so với dự đoán.
Tại Cuộc họp Thường niên các Cổ đông năm 2025 của Wendy’s, tất cả 10 ứng cử viên giám đốc đều được bầu, và Deloitte & Touche LLP được phê chuẩn là kiểm toán viên độc lập. Một nghị quyết tư vấn về thù lao điều hành đã được thông qua, mặc dù ba đề xuất của cổ đông về quản trị môi trường và xã hội không được chấp thuận. Khoản đầu tư liên tục của công ty vào lãnh đạo và giám sát thực địa được BTIG đánh giá tích cực, nhưng công ty vẫn thận trọng về tăng trưởng dài hạn. Wendy’s tiếp tục đối mặt với những thách thức trong cảnh quan thức ăn nhanh cạnh tranh, với các nhà phân tích bày tỏ quan điểm khác nhau về định hướng chiến lược và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.