Truist nhắc lại xếp hạng mua cổ phiếu Citigroup về triển vọng

Citigroupay, Truist Securities bày tỏ Citigroup tiếp tục đối với cổ phiếu Citigroup, nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 85,00 đô la. Phân tích của công ty cho thấy ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Citigroup cho các năm 2025 và 2026 không thay đổi lần lượt là 7,50 đô la và 9,30 đô la.

Mục tiêu giá của Citigroup gần như gấp 9,1 lần EPS dự kiến năm 2026 và gần 0,9 lần giá trị sổ sách hữu hình (TBV) ước tính cuối năm 2025. Hiện đang giao dịch ở mức 78,27 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 79,25 đô la, Citigroup có vẻ hơi thấp hơn so với phân tích của InvestingPro, cung cấp các chỉ số định giá toàn diện và 10+ thông tin chi tiết bổ sung.

Ước tính doanh thu của công ty nghiên cứu cho Citigroup vào năm 2025 phần lớn phù hợp với dự báo trước đó, khoảng 84 tỷ USD, phù hợp với điểm giữa của phạm vi hướng dẫn cập nhật của ban quản lý là 83,5 đến 84,5 tỷ USD. Con số này thể hiện mức tăng hàng năm khoảng 3,5%.

Tuy nhiên, Truist Securities đã điều chỉnh kỳ vọng của mình để bao gồm chi phí phi lãi vay cao hơn, ước tính khoảng 53,8 tỷ đô la và chi phí dự phòng cao hơn, dự kiến khoảng 10,2 tỷ đô la. Những mức tăng này dự kiến sẽ được cân bằng bởi chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực hơnCitigroup trong phần còn lại của năm.

Ngân hàng, với vốn hóa thị trường hiện tại là 148 tỷ USD, đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận của cổ đông ổn định bất chấp những biến động của thị trường.

Trong tương laiCitigroup Truist Securities dự đoán Citigroup sẽ phải đối mặt với doanh thu thấp hơn, ước tính khoảng 87 tỷ đô la và chi phí dự phòng cao hơn, khoảng 10,6 tỷ đô la, so với các yếu tố trước đây của Citigroup, các yếu tố này được dự đoán sẽ được đối trọng bằng việc giảm chi phí phi lãi suất, dự kiến khoảng 53 tỷ đô la và mức độ mua lại cổ phiếu tăng cường.

Dự báo của công ty về lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE) của Citigroup vào năm 2026 là khoảng 9,5%, thấp hơn phạm vi mục tiêu cập nhật của ban quản lý là 10-11%. Mặc dù vậy, xếp hạng Mua và mục tiêu giá được nhắc lại cho thấy triển vọng tích cực cho hoạt động cổ phiếu của Citigroup.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.