Truist hạ mục tiêu Westlake Chemical xuống 92 USD, duy trì xếp hạng mua

Thứ Sáu - Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Westlake Chemical (NYSE:WLK), giảm xuống còn 92 USD từ mức 117 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 70,20 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp. Các nhà phân tích tại Truist đã nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra trong thị trường Polyethylene (PE) và Polyvinyl Chloride (PVC) là lý do chính cho sự điều chỉnh này. Lợi nhuận của công ty trong phân khúc hóa chất hàng hóa Polyethylene Monomer (PEM) dự kiến sẽ thấp hơn do chi phí ngừng hoạt động liên tục và nền tảng thị trường yếu. Với vốn hóa thị trường đạt 8,98 tỷ USD và tỷ lệ EV/EBITDA là 6,87x, các chỉ số định giá của công ty đáng được chú ý.

Lợi nhuận theo phân khúc của Westlake Chemical trong quý hai dự kiến sẽ bị ảnh hưởng, với sự cải thiện tuần tự hạn chế. Công ty đã tạo ra 12,01 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua, mặc dù cho thấy sự sụt giảm nhẹ 1,27%. Truist Securities cũng đã giảm nhẹ dự báo của họ cho phân khúc Sản phẩm Nhà ở, Công nghiệp và Cơ sở Hạ tầng (HIP) định hướng sản phẩm xây dựng, trích dẫn triển vọng thận trọng hơn đối với nhu cầu nhà ở tại Hoa Kỳ.

Mặc dù có những khó khăn này, Truist Securities vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Westlake Chemical, nhấn mạnh việc định giá công ty ở mức 5,7 lần EBITDA dự kiến năm 2026. Định giá này được coi là hấp dẫn so với mức trung bình của các công ty hóa chất hàng hóa cùng ngành khoảng 6,5 lần. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR ở mức 2,12, với điểm đặc biệt mạnh trong các chỉ số về lợi nhuận và dòng tiền. Đóng góp lợi nhuận mạnh mẽ từ phân khúc HIP càng hỗ trợ cho xếp hạng Mua, ngay cả khi mục tiêu giá bị hạ xuống để phản ánh những thách thức hiện tại.

Hiệu suất của Westlake Chemical trong ngắn hạn dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề đang diễn ra trong phân khúc PEM và triển vọng thị trường nhà ở thận trọng. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Truist Securities tin rằng sức khỏe tài chính tổng thể của công ty và tiềm năng đóng góp lợi nhuận từ phân khúc HIP khiến cổ phiếu của công ty trở thành khoản đầu tư có giá trị ở mức định giá hiện tại. Mục tiêu giá mới là 92 USD phản ánh sự hiệu chỉnh trước những khó khăn đặc thù của ngành trong khi vẫn ghi nhận những điểm mạnh bền vững của công ty. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và các chỉ số định giá của Westlake Chemical, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Westlake Corporation đã đối mặt với một số điều chỉnh từ các nhà phân tích liên quan đến triển vọng tài chính của họ. UBS đã hạ mục tiêu giá cho Westlake Chemical từ 118 USD xuống 101 USD, duy trì xếp hạng Mua do những thách thức dự kiến trong Thị trường Polyethylene. UBS nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của công ty trong PVC và xút ăn da, mặc dù triển vọng lợi nhuận giảm cho nửa đầu năm 2025. Trong khi đó, Citi cũng đã giảm mục tiêu giá từ 95 USD xuống 85 USD, trích dẫn nền tảng yếu và sự phục hồi trầm lắng trong các hoạt động cải tạo, nhưng vẫn ủng hộ cổ phiếu với xếp hạng Mua. BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu của họ từ 103 USD xuống 94 USD, giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường, chỉ ra nền tảng ngắn hạn yếu hơn trong nền tảng Performance Ethylene Monomers.

Ngoài ra, Westlake Corporation đã thông báo rằng các cổ đông của họ đã phê duyệt việc bầu bốn giám đốc và phê chuẩn PricewaterhouseCoopers LLP làm kiểm toán viên độc lập. Công ty cũng đã công bố cổ tức thường xuyên 0,525 USD mỗi cổ phiếu cho quý đầu tiên của năm 2025, tiếp tục lịch sử chi trả cổ tức ổn định. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Westlake nhằm duy trì giá trị cổ đông giữa nhiều thách thức thị trường khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.