TD Cowen hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elastic xuống 105 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng về Elastic NV (NYSE:ESTC), giảm mục tiêu giá từ 125,00 USD xuống 105,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra trước báo cáo tài chính của Elastic dự kiến vào ngày 29 tháng 5, khi sự chú ý dự kiến sẽ tập trung vào hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026. Công ty, hiện được định giá 9,49 tỷ USD, dường như được định giá hợp lý theo các chỉ số Giá trị Hợp lý của InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 75 đến 160 USD mỗi cổ phiếu.

Các nhà phân tích tại TD Cowen dự báo mức tăng trưởng Đám mây của Elastic là 23%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, và dự đoán một kết quả nhỉnh hơn một chút trong báo cáo sắp tới. Triển vọng này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17,95% của công ty trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, có một thái độ thận trọng đối với hướng dẫn cho năm tài chính 2026, dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận 14%. Dự báo này tính đến việc bổ nhiệm một CFO mới gần đây và môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, với 22 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập.

Khảo sát đối tác của công ty cho thấy sự cải thiện, với 86% đối tác đạt hoặc vượt kỳ vọng so với 77% trong quý trước. Mặc dù có tâm lý tích cực này, các cuộc trò chuyện với đối tác cho thấy một triển vọng thận trọng, bao gồm cả những lo ngại về khách hàng chính phủ.

Cổ phiếu của Elastic đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể, với giá cổ phiếu tăng 28% so với mức thấp nhất. Sự gia tăng gần đây về giá cổ phiếu được cho là tạo ra một kịch bản khó khăn hơn cho công ty trong tương lai.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ chú ý đến hiệu suất của Elastic trong báo cáo thu nhập sắp tới và hướng dẫn tiếp theo cho năm tài chính 2026, vì những điều này sẽ cung cấp dấu hiệu rõ ràng hơn về quỹ đạo của công ty trong bối cảnh điều kiện thị trường hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo kết quả quý ba cho năm tài chính 2025 vượt quá kỳ vọng, khiến Truist Securities tăng mục tiêu giá từ 135 USD lên 145 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua. Công ty đã trải qua nhu cầu tăng đối với khả năng tìm kiếm và các trường hợp sử dụng AI Tạo sinh, đặc biệt là trong số các khách hàng đám mây lớn hơn. Ban lãnh đạo của Elastic đã điều chỉnh triển vọng năm tài chính của họ lên cao hơn, mặc dù họ vẫn thận trọng về các diễn biến trong tương lai. Các nhà phân tích của Stifel cũng nhắc lại xếp hạng Mua đối với Elastic, với mục tiêu giá 140 USD, lưu ý việc cải thiện thực hiện tiếp cận thị trường và xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ bày tỏ sự thận trọng về những bất ổn trong chi tiêu liên bang và tác động kinh tế đến xu hướng tiêu dùng.

Trong một động thái chiến lược, Elastic đã công bố hợp tác với Tines để nâng cao tự động hóa quy trình làm việc về bảo mật và khả năng quan sát, điều này đã mang lại lợi ích cho các tổ chức như Hệ thống Hoạt động Mạng Texas A&M. Sự hợp tác này nhằm cải thiện phối hợp bảo mật và thời gian phản hồi, từ đó giảm chi phí và khối lượng công việc cho các đội ngũ bảo mật. Ngoài ra, DA Davidson duy trì xếp hạng Trung lập đối với Elastic với mục tiêu giá 115 USD, nhấn mạnh hiệu suất quý mạnh mẽ và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động do xu hướng hợp nhất và sự quan tâm đến AI Tạo sinh. Việc bổ nhiệm ông Navam Welihinda làm CFO mới được xem là một bước phát triển quan trọng đối với Elastic. Hiệu quả hoạt động liên tục và các quan hệ đối tác chiến lược của công ty đặt nó vào vị thế cho sự tăng trưởng tiềm năng, bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.