TD Cowen cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu Chewy xuống còn 44 USD, duy trì Mua

Vào thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Chewy Inc . (NYSE:CHWY), đưa nó xuống còn 44 đô la từ 45 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV của công ty, vượt quá kỳ vọng đồng thuận cho cả doanh thu và EBITDA. Hiệu suất này được cho là do sự gia tăng của Khách hàng đang hoạt động và đòn bẩy hoạt động Non-GAAP tốt hơn dự kiến, cân bằng mức tăng trưởng chậm hơn về tỷ suất lợi nhuận gộp là 29,2%. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì hồ sơ tài chính lành mạnh với Altman Z-Score mạnh là 6,16, cho thấy rủi ro phá sản thấp.

Hướng dẫn của Chewy cho quý đầu tiên cũng được đón nhận tích cực, với số liệu doanh thu vượt quá dự báo đồng thuận và lợi nhuận vượt qua ước tính của TD Cowen. Nhìn về phía trước, triển vọng năm tài chính 2025 của công ty có vẻ mạnh mẽ, với các dự báo phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng của thị trường về doanh số bán hàng và tỷ suất lợi nhuận. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trên, với công ty dự kiến sẽ đạt được EPS là 1,35 đô la trong năm tài chính 2025.

Các nhà phân tích của công ty đã sửa đổi mô hình tài chính của họ cho Chewy, dẫn đến sự gia tăng dự báo EBITDA của họ. Tuy nhiên, điều này đã được đối trọng bởi sự gia tăng số lượng cổ phiếu dự kiến, khiến mục tiêu giá giảm nhẹ. Bất chấp sự thay đổi này, TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua của mình, báo hiệu sự tin tưởng tiếp tục vào nhà bán lẻ trực tuyến thức ăn và sản phẩm cho thú cưng. Với vốn hóa thị trường là 13,9 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 13,6%, Chewy thể hiện hiệu quả hoạt động vững chắc. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Chewy, bao gồm 13 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ về InvestingPro.

Kết quả tài chính gần đây của Chewy và hướng dẫn tiếp theo đã cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về vị thế và tiềm năng của công ty trên thị trường. Phân tích của công ty cho thấy Chewy đang duy trì một quỹ đạo vững chắc về tăng trưởng khách hàng và hiệu quả hoạt động, điều này có thể báo hiệu tốt cho hiệu suất trong tương lai của nó. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 3,5% và mức nợ vừa phải hỗ trợ tình hình tài chính ổn định của công ty, trong khi sự đồng thuận của các nhà phân tích duy trì triển vọng tăng giá với mục tiêu giá dao động từ 31 đến 47 đô la.

Trong một tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đã công bố thu nhập quý IV của mình, vượt kỳ vọng với doanh thu vượt quá hướng dẫn và tỷ suất lợi nhuận EBITDA điều chỉnh mạnh hơn dự kiến. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 42 đô la, làm nổi bật việc bổ sung khách hàng ròng tăng lên và cải thiện các sáng kiến ký quỹ. CFRA cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Chewy lên 42 đô la, giảm từ 45 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua mạnh, lưu ý nền tảng tài chính vững chắc của công ty và mở rộng tỷ suất lợi nhuận. UBS đã nâng mục tiêu giá lên 36 USD từ 34 USD, duy trì xếp hạng Trung lập và thừa nhận tiến trình của Chewy hướng tới tăng trưởng bền vững bất chấp kết quả trái chiều về tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận gộp. Needham nhắc lại xếp hạng Giữ của mình, ghi nhận các khoản đầu tư chiến lược của Chewy vào chuỗi cung ứng và trải nghiệm khách hàng đã dẫn đến kết quả mạnh mẽ hơn dự kiến. Goldman Sachs đã giảm mục tiêu giá xuống 40 USD từ 45 USD, duy trì xếp hạng Mua và nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của Chewy như chương trình Autoship và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là động lực tăng trưởng chính. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Chewy nhằm tăng cường hoạt động và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.