Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Semtech lên 45 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Semtech Corp . (NASDAQ:SMTC) lên 45 USD từ mức 42 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 38,78 USD, đã cho thấy sự biến động đáng kể với biên độ 52 tuần từ 24,05 USD đến 79,52 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã có mức lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua mặc dù đã chịu tổn thất đáng kể trong sáu tháng trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Semtech công bố kết quả quý 1 năm tài chính 2026, cho thấy hiệu suất nhỉnh hơn một chút so với ước tính của Stifel, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP (NG) vượt kỳ vọng lần lượt là 0,4% và 0,01 USD.

Hướng dẫn của công ty cho quý 2 năm tài chính 2026 cũng cho thấy sự tăng nhẹ so với các ước tính trước đó, với điểm giữa cho doanh thu và NG EPS tăng lần lượt 0,4% và 0,01 USD. Trong khi phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện không có lợi nhuận, với EPS -2,26 USD trong 12 tháng qua, các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có sự trở lại lợi nhuận trong năm nay. Phân tích của Stifel đã nhấn mạnh đà tăng trưởng cơ sở hạ tầng liên tục của Semtech, mặc dù có sự sụt giảm ngắn hạn trong mảng kinh doanh Truyền thông và Điện toán Tiên tiến (ACC).

Các sản phẩm ACC thế hệ tiếp theo của Semtech, được gắn thương hiệu CopperEdge™, đã tạo ra sự quan tâm đáng kể nhờ khả năng cung cấp độ dài tiếp cận 5 mét và 3 mét ở tốc độ 800G và 1.6T. Đây là một cải tiến đáng kể so với độ dài tiếp cận 1,1 mét của giải pháp thế hệ đầu tiên của công ty. Stifel cũng ghi nhận đóng góp từ các phân khúc khác, bao gồm công nghệ LoRa cho các ứng dụng trong robot, máy bay không người lái (UAV), và tòa nhà thông minh, cũng như cảm biến tiệm cận cho kính thông minh và thiết bị SurgeSwitch.

Công ty này dự đoán cải thiện lợi nhuận của Semtech, với biên lợi nhuận hoạt động (OM) không theo GAAP dự kiến sẽ tăng từ 16,4% trong năm tài chính 2025 lên 18,9% trong năm tài chính 2026 và 20,2% trong năm tài chính 2027. Điều này phù hợp với dự báo rằng EPS không theo GAAP sẽ tăng trưởng với tốc độ gấp đôi so với tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2027. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 2,07, và phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Semtech dành cho người đăng ký.

Mục tiêu giá cập nhật 12 tháng của Stifel là 45 USD phản ánh định giá 3,9 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số (EV/Sales) ước tính cho năm dương lịch 2026. Mục tiêu mới này thể hiện sự tin tưởng của Stifel vào quỹ đạo tăng trưởng của Semtech và tiềm năng tăng lợi nhuận trong những năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Semtech Corporation đã báo cáo thu nhập quý 1 năm tài chính 2026, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 0,38 USD, cao hơn một chút so với dự báo 0,37 USD. Công ty đạt doanh thu 251,1 triệu USD, vượt mức 250,09 triệu USD dự kiến. Các nhà phân tích từ Susquehanna duy trì xếp hạng Tích cực với mục tiêu giá 60 USD, lưu ý tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực sản phẩm của Semtech, bao gồm hợp tác với NVIDIA cho các dự án tương lai. Các nhà phân tích của Needham cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 54 USD, nhấn mạnh kết quả quý 1 mạnh mẽ nhờ vào việc vận chuyển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và các giải pháp hỗ trợ LoRa.

Các nhà phân tích của Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Semtech lên 45 USD, duy trì xếp hạng Mua sau khi hiệu suất tài chính của công ty vượt nhẹ so với ước tính của họ. Họ kỳ vọng đà tăng trưởng liên tục trong cơ sở hạ tầng và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP. Hướng dẫn của Semtech cho quý 2 dự kiến doanh thu ròng là 256 triệu USD, với tăng trưởng dự kiến trong các phân khúc trung tâm dữ liệu và tiêu dùng cao cấp. Công ty tiếp tục tập trung vào kết nối AI và công nghệ LoRa, đồng thời cam kết giảm nợ với các khoản trả trước gần đây của khoản vay có kỳ hạn gốc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.