Stifel hạ mục tiêu giá cổ phiếu Flutter Entertainment xuống 339 USD dựa trên tăng trưởng FCF

Investing.com - Stifel đã giảm mục tiêu giá đối với Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) xuống 339,00 USD từ 356,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch ở mức 243,92 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 262 USD đến 389 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể.

Công ty chứng khoán này đã trích dẫn thuật toán tăng trưởng dòng tiền tự do dự kiến khoảng 56% CAGR từ năm 2024 đến 2027, được hỗ trợ bởi sự mở rộng thị trường tiềm năng và lợi thế về sản phẩm cũng như quy mô của Flutter. Công ty đã thể hiện kết quả hoạt động mạnh mẽ với doanh thu đạt 14,89 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 47%.

Stifel tin rằng ước tính đồng thuận cho năm tài chính 2025 có vẻ hợp lý, nhưng nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng cho các năm tài chính 2026 và 2027 nhờ vào động lực thị trường, sự hợp nhất do quy định thúc đẩy, giảm bớt các yếu tố cản trở, và hiệp lực về doanh thu.

Công ty nghiên cứu này thừa nhận rằng vị thế dẫn đầu của Flutter phải đối mặt với rủi ro thực hiện từ các hoạt động mua bán và sáp nhập nhanh chóng cùng với nỗ lực đa dạng hóa, mặc dù họ nhấn mạnh lợi thế về quy mô của công ty trong lĩnh vực cá cược thể thao trực tuyến và hoạt động casino internet.

Mặc dù Flutter đã có hiệu suất vượt trội trong ba năm qua, Stifel cho rằng định giá cổ phiếu của công ty vẫn hấp dẫn so với các công ty so sánh trong lịch sử và ngành internet, với các yếu tố thúc đẩy tiềm năng bao gồm nâng cấp đồng thuận, khả năng được đưa vào S&P 500, và mở rộng hoạt động sang các tiểu bang mới, vượt trội hơn các yếu tố tiêu cực như khả năng tăng thuế hoặc thay đổi quy định.

Trong các tin tức gần đây khác, Flutter Entertainment đã trải qua một số diễn biến đáng chú ý. Thu nhập và doanh thu của công ty đã bị ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động ở Ấn Độ, dẫn đến thiệt hại 50 triệu USD về EBITDA, theo ghi nhận của Bernstein SocGen Group. Sự điều chỉnh này đã khiến Bernstein SocGen hạ mục tiêu giá cho Flutter Entertainment xuống 330 USD, duy trì xếp hạng Hoạt động ngang thị trường. Tương tự, Oppenheimer đã giảm mục tiêu giá từ 350 USD xuống 330 USD, viện dẫn sự giảm sút trong ước tính EBITDA quý ba tại Mỹ do tỷ lệ nắm giữ cá cược NFL không thuận lợi và đầu tư vào marketing.

Benchmark cũng đã điều chỉnh triển vọng, hạ mục tiêu giá từ 365 USD xuống 310 USD trong khi vẫn giữ khuyến nghị Mua. Về xếp hạng của các nhà phân tích, Stifel đã tái khẳng định khuyến nghị Mua, bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của công ty trong thị trường dự đoán. Các cuộc thảo luận của Stifel với CEO của Flutter, ông Peter Jackson, đã nhấn mạnh triển vọng tích cực về những thị trường này. Ngoài ra, nhà phân tích Jordan Bender của Citizens duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường với mục tiêu giá 340 USD, lưu ý sự tự tin của CEO vào chiến lược dài hạn của công ty và sẵn sàng đa dạng hóa các dịch vụ cá cược. Những diễn biến gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về bối cảnh tài chính hiện tại và chiến lược tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.