Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Cadence Design trước báo cáo thu nhập

Investing.com - Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 395,00 USD đối với Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS), hiện được định giá 94 tỷ USD, trước báo cáo thu nhập quý 3 của công ty dự kiến công bố vào thứ Hai sau khi thị trường đóng cửa. Theo dữ liệu của InvestingPro, 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng kỳ vọng thu nhập cho kỳ sắp tới.

Stifel cho rằng việc Cadence nâng dự báo cả năm trước đó có thể là khá thận trọng, do các rủi ro thuế quan và quy định gia tăng, trong khi được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu suất cao, hàng không vũ trụ và quốc phòng, cùng với ngành ô tô, bên cạnh chu kỳ gia hạn mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 85,57% và tăng trưởng doanh thu 22,29% của công ty hỗ trợ cho triển vọng lạc quan này.

Công ty lưu ý rằng cổ phiếu Cadence gần đây đã chịu áp lực, chủ yếu do Synopsys (NASDAQ:SNPS) không đạt kỳ vọng về thu nhập và giảm dự báo vào tháng 9, điều mà Stifel xem là mối tương quan kỹ thuật hơn là phản ánh nền tảng cơ bản của Cadence.

Theo Stifel, ước tính đồng thuận quý 3 của Cadence theo sát hướng dẫn của ban lãnh đạo, bao gồm khoảng 141 triệu USD cho việc giải quyết với Bộ Tư pháp/Cục An ninh Công nghiệp và khoảng 140 triệu USD lợi ích thuế được phân bổ trong nửa cuối năm.

Stifel cho rằng mức định giá hiện tại cung cấp điểm tham gia hợp lý cho các nhà đầu tư, và kỳ vọng Cadence sẽ duy trì định giá cao hơn so với Synopsys, với khả năng mức chênh lệch này tăng lên nếu công ty công bố kết quả tốt hơn dự kiến và nâng dự báo vào thứ Hai. Mặc dù đang giao dịch ở mức P/E cao 94,15x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá cao hơn so với Giá trị Hợp lý. Khám phá thêm 12 ProTips độc quyền và các số liệu định giá toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập quý 3 vào ngày 27 tháng 10, với Rosenblatt Securities duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 320,00 USD. Các nhà phân tích tại Rosenblatt dự báo doanh thu của Cadence cho quý kết thúc ngày 30 tháng 9 sẽ đạt 1.321 triệu USD, tăng 8,7% so với năm trước. Trong một bước phát triển quan trọng, Cadence đã ký kết thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh Thiết kế & Kỹ thuật của Hexagon AB với giá khoảng 2,7 tỷ euro, dự kiến hoàn tất vào quý đầu tiên của năm 2026. Trong khi đó, Quỹ Cadence Giving đã công bố cam kết nhiều năm để mở rộng AI Hub tại Đại học San José State, cung cấp phần mềm thiết kế AI và công nghệ kỹ thuật số song sinh. Ngoài ra, Cadence Molecular Sciences đã ra mắt ROCS X, một giải pháp sàng lọc ảo được hỗ trợ bởi AI cho việc phát hiện thuốc, phát triển cùng với Treeline Biosciences. Hơn nữa, Cadence đã mở rộng hợp tác với Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) để hỗ trợ các quy trình tiên tiến, bao gồm công nghệ N3, N2 và A16. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Cadence trong việc nâng cao khả năng công nghệ và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.