Stephens hạ mục tiêu giá cổ phiếu Fiserv xuống 180 USD do điều chỉnh giảm dự báo doanh thu

Investing.com - Stephens đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Fiserv (NYSE:FI) xuống 180,00 USD từ mức 240,00 USD vào hôm thứ Năm, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với công ty công nghệ tài chính này. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 143 USD, đã giảm gần 15% trong tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi Fiserv công bố kết quả quý hai, đáp ứng kỳ vọng nhưng bị lu mờ bởi việc điều chỉnh giảm dự báo cho cả năm. Công ty đã giảm dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ cho năm tài chính 2025 từ 10%-12% xuống còn 10%. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp 61% và các chỉ số tài chính lành mạnh, mặc dù bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập.

Fiserv cũng hạ dự báo mở rộng biên lợi nhuận năm tài chính 2025 xuống 100 điểm cơ bản từ mức 125 điểm cơ bản trước đó. Phân khúc thương mại đã trải qua sự sụt giảm biên lợi nhuận 200 điểm cơ bản trong quý hai.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng khối lượng thanh toán toàn cầu Clover của Fiserv tăng 8% trong quý hai, không thay đổi so với tốc độ tăng trưởng của quý một và thấp hơn kỳ vọng. Khi loại trừ các giao dịch cổng thanh toán, tăng trưởng của Clover đạt 10-11%.

Theo Stephens, việc Fiserv giảm dự báo doanh thu xuất phát từ việc kéo dài thời gian ra mắt sản phẩm và các sáng kiến, môi trường kinh tế vĩ mô yếu hơn, và áp lực giá trong mảng Ngân hàng thuộc phân khúc Giải pháp Tài chính. Mặc dù có những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì tài chính mạnh mẽ với doanh thu 20,7 tỷ USD và khả năng tạo dòng tiền vững chắc. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để có cái nhìn sâu sắc hơn về triển vọng của Fiserv.

Trong các tin tức gần đây khác, Fiserv Inc . đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, cho thấy thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,47 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,43 USD. Doanh thu quý của công ty đạt 5,52 tỷ USD, vượt dự báo 5,2 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả tài chính tích cực này, Fiserv đã điều chỉnh dự báo doanh thu trên nhiều phân khúc, với mức tăng trưởng hữu cơ của Giải pháp Thương mại trong năm tài chính 2025 hiện được dự kiến ở mức thấp của phạm vi 12% đến 15% trước đó. Tương tự, tăng trưởng hữu cơ của Giải pháp Tài chính được dự báo ở mức thấp hơn của phạm vi trước đó từ 6% đến 8%.

Trong các diễn biến liên quan, BTIG đã hạ mục tiêu giá cho Fiserv xuống 200 USD từ 215 USD, duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này là do việc triển khai sản phẩm chậm hơn dự kiến và chu kỳ bán hàng công nghệ ngân hàng kéo dài. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lo ngại thị trường rộng lớn hơn và những thách thức cụ thể được thảo luận trong cuộc gọi công bố thu nhập.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.