Seaport Global bắt đầu cổ phiếu Chewy với mức trung lập trong bối cảnh thị trường đáo hạn

Thứ Hai, Seaport Global Securities bắt đầu đưa tin về Chewy Inc. (NYSE: CHWY), chỉ định xếp hạng Trung lập. Phân tích của Seaport Global thừa nhận vị thế vững chắc của Chewy trong thị trường thú cưng rộng lớn của Hoa Kỳ và vị thế của nó như một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu cho các sản phẩm dành cho thú cưng. Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với doanh thu 11,4 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 29%. Công ty ca ngợi thương hiệu lâu đời của Chewy, được củng cố bởi sự tập trung vào dịch vụ khách hàng và lưu ý tiềm năng tăng trưởng của công ty thông qua việc tăng thị phần trực tuyến và mở rộng sang các lĩnh vực mới, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe thú cưng. Theo dữ liệu của InvestingPro, ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới.

Bất chấp những lợi thế này, Seaport Global đã chỉ ra những thách thức mà Chewy phải đối mặt. Tăng trưởng của thị trường thú cưng Hoa Kỳ đã trở nên ổn định hơn và chậm hơn sau khi bình thường hóa sau đại dịch. Trong khi công ty nêu lên lo ngại về niềm tin của người tiêu dùng, phân tích của InvestingPro cho thấy Chewy duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với đủ dòng tiền để trang trải các khoản thanh toán lãi suất và hoạt động với mức nợ vừa phải. Công ty cũng nêu lên lo ngại về tác động của sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với chi tiêu tùy ý, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Chewy. Ngoài ra, việc giảm tiềm năng trong việc nhận nuôi thú cưng mới có thể là một cơn gió ngược cho công ty.

Công ty đã giải thích thêm về định giá tài chính của Chewy, nói rằng giá cổ phiếu hiện tại phản ánh giá trị hợp lý khoảng 33 đô la, dựa trên ước tính gấp 1,1 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh thu dự kiến năm 2026. Định giá này cho thấy các nhà phân tích của Seaport Global tin rằng cổ phiếu của Chewy hiện đang được định giá phù hợp, cân nhắc cơ hội của công ty so với những thách thức của ngành và xu hướng tiêu dùng.

Hiệu suất của Chewy trên thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi khả năng điều hướng động lực của ngành thú cưng đang phát triển và thói quen chi tiêu của người tiêu dùng. Khi công ty cố gắng tăng thị phần và đi sâu vào các lĩnh vực mới, các nhà đầu tư và những người theo dõi ngành sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ của công ty. Việc bắt đầu bảo hiểm của Seaport Global cung cấp một bức tranh nhanh về vị trí của Chewy trong thị trường thú cưng cạnh tranh và trưởng thành.

Trong một tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đang chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập quý IV của mình, với các nhà phân tích dự kiến doanh thu tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 3,20 tỷ USD. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của công ty lên 45 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Piper Sandler và JMP đã nhắc lại xếp hạng của họ với mục tiêu lần lượt là 40 đô la và 37 đô la. Raymond James đã giữ xếp hạng Hiệu suất thị trường, ghi nhận kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu do tăng khách hàng tích cực và doanh thu ròng trên mỗi khách hàng đang hoạt động. Các nhà phân tích đang chú ý đến sự tăng trưởng của Chewy trong phân khúc chăm sóc sức khỏe và những nỗ lực của nó trong tự động hóa trung tâm thực hiện, cũng như mở rộng sang thị trường Canada.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của Chewy được dự đoán sẽ được cải thiện, với TD Cowen dự báo sẽ tăng lên 29,3%, được hỗ trợ bởi tăng trưởng quảng cáo mạnh mẽ. EBITDA của công ty dự kiến sẽ tăng đáng kể, với dự báo là 118 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 36,9% so với năm trước. Ngoài ra, chiến dịch quảng cáo liên quan đến Super Bowl gần đây của Chewy đã dẫn đến sự gia tăng lượng người theo dõi trên Instagram, điều này có khả năng thúc đẩy cơ sở khách hàng tích cực của nó. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững của Chewy trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.