RBC duy trì xếp hạng cổ phiếu SailPoint Outperform, giá mục tiêu 27 đô la

Vào thứ Năm, RBC Capital Markets nhắc lại lập trường tích cực của họ đối với SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ: SAIL), duy trì xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 27,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 21,18 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút. SailPoint Technologies, được biết đến với các giải pháp bảo mật danh tính và có vốn hóa thị trường 11,99 tỷ USD, gần đây đã báo cáo hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026 vượt quá mong đợi, với doanh thu định kỳ hàng năm dự kiến (ARR) và SaaS ARR sẽ tăng lần lượt 23% và 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 23,16% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 64,52%. Phân tích của RBC Capital nhấn mạnh rằng bất chấp những bất ổn phổ biến, môi trường kinh tế vĩ mô và vị thế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có vẻ ổn định, điều này là điềm báo tốt cho công ty. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về các chỉ số tài chính của SailPoint, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp độc quyền của họ.

Ban lãnh đạo của SailPoint đã bày tỏ sự lạc quan về sức hút của các sản phẩm mới của họ. Thị trường đang mong đợi sự ra mắt của Agentic Identity Security, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Sản phẩm mới này được dự đoán sẽ củng cố hơn nữa vị thế thị trường của SailPoint.

Việc RBC Capital tiếp tục xác nhận xếp hạng Outperform phản ánh sự tin tưởng của họ vào vị thế vững chắc của SailPoint trong lĩnh vực bảo mật danh tính, dự kiến sẽ tăng trưởng bền vững. Mục tiêu giá được tái khẳng định là 27,00 đô la cho thấy RBC Capital nhận thấy tiềm năng để cổ phiếu của SailPoint hoạt động tốt trên thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, SailPoint Technologies Holdings đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, đánh dấu thông báo thu nhập đầu tiên kể từ khi trở lại thị trường đại chúng. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 877 triệu đô la, phản ánh mức tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng doanh thu là 240 triệu đô la, vượt kỳ vọng 4,6%. Doanh thu đăng ký của SailPoint cũng tăng 22%, góp phần vào triển vọng tài chính mạnh mẽ. Các nhà phân tích từ Truist Securities và BMO Capital Markets duy trì xếp hạng tích cực, với Truist đặt mục tiêu giá 29 đô la và BMO khẳng định mục tiêu 26 đô la, cả hai đều làm nổi bật các chỉ số tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Tuy nhiên, JPMorgan vẫn duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 25 đô la, lưu ý rằng thu nhập của SailPoint phù hợp với các chỉ số IPO ban đầu. Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026 cho thấy ARR dự kiến là 1,08 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng 23%, cao hơn một chút so với ước tính của JPMorgan. Trọng tâm chiến lược của SailPoint vào các giải pháp SaaS và ra mắt sản phẩm mới, như Bảo mật nhận dạng máy, dự kiến sẽ củng cố vị thế thị trường của mình.

Mặc dù một số khách hàng chọn các giao dịch có kỳ hạn thay vì SaaS, dẫn đến ghi nhận doanh thu trả trước cao hơn, nhưng kết quả tài chính tổng thể của công ty là tích cực. Sự tập trung của SailPoint vào đổi mới và mở rộng thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo mật danh tính, giúp nó tiếp tục tăng trưởng. Sự nhấn mạnh của công ty vào các giải pháp AI và nhận dạng máy móc được dự đoán sẽ thúc đẩy hiệu suất trong tương lai, theo ghi nhận của cả các nhà phân tích và giám đốc điều hành công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.