RBC Capital hạ mục tiêu giá cổ phiếu Kinetik xuống 55 USD

Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Kinetik Holdings, Inc. (NYSE: KNTK), giảm mục tiêu giá của công ty xuống 55,00 USD từ mức 57,00 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 44,58 USD, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 42 đến 70 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Kinetik công bố kết quả kinh doanh quý một năm 2025 và những hiểu biết thu được từ hội nghị EIC gần đây.

Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn những khó khăn về hàng hóa là lý do chính cho việc điều chỉnh, lưu ý rằng sự không chắc chắn xung quanh giá dầu thô và hoạt động của nhà sản xuất đòi hỏi phải đánh giá lại các ước tính tài chính của Kinetik. Mặc dù có những thách thức này, nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của Kinetik trong nửa cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi dự án Kings Landing 1. Công ty đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 20,36% trong mười hai tháng qua và duy trì mức lợi suất cổ tức đáng kể 6,9%.

Kinetik Holdings, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng với trọng tâm là khu vực Permian Basin, vẫn được coi là ứng cử viên mạnh để mua lại do dấu chân tài sản chiến lược và các thùng NGL vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, sự không ổn định của thị trường hiện tại được xem là một trở ngại đối với các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tiềm năng.

Nhà phân tích của RBC Capital Markets nhấn mạnh rằng mặc dù điều kiện thị trường đã dẫn đến sự giảm nhẹ trong các ước tính của họ, quan điểm tích cực của công ty về Kinetik Holdings như một khoản đầu tư được xếp hạng Vượt trội vẫn không thay đổi. Mục tiêu giá mới là 55 USD phản ánh những kỳ vọng cập nhật này.

Trong các tin tức gần đây khác, Kinetik Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,05 USD so với dự báo 0,36 USD. Doanh thu cũng không đạt dự đoán, đạt 443,26 triệu USD so với mức kỳ vọng 477,05 triệu USD. Mặc dù có những thiếu hụt này, Kinetik đã thể hiện khả năng phục hồi với mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 250 triệu USD trong quý. Citi đã nâng xếp hạng cổ phiếu Kinetik từ Trung lập lên Mua, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng và chiến lược tài chính của công ty, mặc dù họ đã giảm mục tiêu giá từ 58 USD xuống 55 USD. Goldman Sachs cũng điều chỉnh triển vọng tài chính cho Kinetik, hạ mục tiêu giá xuống 54 USD từ 61 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty ghi nhận rằng thu nhập quý một của Kinetik tốt hơn một chút so với ước tính của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý khí và biên lợi nhuận thu gom, mặc dù không đáp ứng được sự đồng thuận rộng rãi hơn của thị trường. Các nhà phân tích từ cả Citi và Goldman Sachs dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm EBITDA 10% cho Kinetik đến năm 2029, được củng cố bởi các yếu tố như sáng kiến tiết kiệm chi phí và mở rộng chiến lược. Ban lãnh đạo của Kinetik vẫn tự tin vào chiến lược tài chính của mình, nhấn mạnh chi tiêu vốn cam kết tối thiểu cho năm 2026 và xa hơn, điều này dự kiến sẽ dẫn đến lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.