Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
Vào thứ Tư, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Illumina, giảm xuống 128 đô la từ 247 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau bản cập nhật hướng dẫn gần đây của Illumina, điều này đã thúc đẩy các câu hỏi thêm mà RBC Capital tìm cách giải quyết sau một cuộc liên lạc ngắn với công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần 86 đô la, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong 52 tuần là 156,66 đô la, trong khi các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 90 đến 190 đô la.
Ban lãnh đạo của Illumina vẫn tự tin đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 4,50 đô la vào năm 2025, một con số mà họ coi là ngưỡng quan trọng. Họ tin rằng mục tiêu này có thể đạt được ngay cả khi thị trường Trung Quốc không chắc chắn. Công ty có kế hoạch tận dụng các khoản giảm chi phí bổ sung và mua lại cổ phiếu để đạt được mục tiêu này. Mô hình tài chính cập nhật của RBC Capital dự đoán rằng doanh thu Trung Quốc của Illumina có thể giảm xuống 0 vào quý IV năm 2026, nhưng vẫn dự kiến tăng trưởng EPS khoảng 14% cho năm 2026, dựa trên EPS dự kiến là 4,50 đô la vào năm 2025. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã tạo ra doanh thu 4,37 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, mặc dù phải đối mặt với mức tăng trưởng giảm 2,93%.
Nhà phân tích từ RBC Capital đã nhấn mạnh hiệu suất cổ phiếu của Illumina, ghi nhận mức giảm khoảng 40% kể từ khi công ty báo cáo kết quả quý IV vững chắc cho năm 2024. Sự sụt giảm này là do lo ngại về bản cập nhật gần đây của Trung Quốc, khả năng cắt giảm tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) và áp lực cạnh tranh có thể xảy ra. Tuy nhiên, mô hình của RBC Capital không bao gồm bất kỳ tác động đáng kể nào đến doanh thu hoặc EPS từ hai thách thức tiềm ẩn sau. Mục tiêu giá 12 tháng được sửa đổi phản ánh quan điểm của nhà phân tích rằng Illumina phải chứng minh khả năng tăng trưởng doanh thu nhanh hơn các công ty Công nghệ Khoa học Đời sống (LST) khác để đạt được mức định giá cao hơn.
Bất chấp mục tiêu giá giảm, RBC Capital vẫn duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu của Illumina, được củng cố bởi các chiến lược chủ động của công ty để điều hướng các thách thức và tiềm năng tăng trưởng thu nhập trong những năm tới. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi những cơn gió ngược ngắn hạn tồn tại, triển vọng dài hạn của Illumina vẫn đầy hứa hẹn dựa trên khả năng điều chỉnh theo điều kiện thị trường và đạt được các mục tiêu thu nhập của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Illumina đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình sau những hạn chế do Bộ Thương mại Trung Quốc áp đặt, nơi đã cấm xuất khẩu các thiết bị giải trình tự sang Trung Quốc. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) không theo GAAP năm 2025 lên khoảng 4,50 đô la. Để giảm thiểu tổn thất doanh thu từ thị trường Trung Quốc, Illumina đang thực hiện một chương trình giảm chi phí nhằm tiết kiệm khoảng 100 triệu đô la cho năm tài chính 2025. Bất chấp những thách thức này, Illumina vẫn cam kết đạt được mức tăng trưởng doanh thu cao một con số vào năm 2027, tập trung vào việc mở rộng lợi nhuận và phát triển các công nghệ mới.
Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này với xếp hạng trái chiều và mục tiêu giá được sửa đổi cho Illumina. Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ nhưng hạ mục tiêu giá xuống 115 đô la, với lý do tác động của lệnh cấm Trung Quốc đối với hiệu quả tài chính. Trong khi đó, Baird đã giảm mục tiêu giá xuống 90 đô la từ 127 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập và lưu ý những bất ổn trong triển vọng tương lai của công ty do căng thẳng địa chính trị và áp lực cạnh tranh. Barclays nhắc lại xếp hạng Underweight với mục tiêu 100 đô la, bày tỏ lo ngại về khả năng của Illumina trong việc đạt được Kế hoạch dài hạn của mình trong bối cảnh những thách thức này.
Lệnh cấm Trung Quốc là một rào cản đáng kể đối với Illumina, ảnh hưởng đến khoảng 7% doanh thu của công ty. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù lệnh cấm có thể không ngay lập tức loại bỏ tất cả doanh thu từ Trung Quốc, nhưng tác động của nó có thể kéo dài sang năm sau. Sự tập trung chiến lược của Illumina vào các công nghệ mới và tối ưu hóa chi phí được coi là một phản ứng đối với những áp lực này, nhưng các nhà phân tích vẫn thận trọng về hiệu quả tài chính ngắn hạn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.