Hôm thứ Hai, Piper Sandler đã cập nhật triển vọng của mình đối với cổ phiếu GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ: GCMG), tăng mục tiêu giá lên 12,50 đô la từ mức 11,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi công ty báo cáo thu nhập vượt qua cả ước tính của Piper Sandler và sự đồng thuận.
Công ty lưu ý rằng thu nhập liên quan đến phí của GCM Grosvenor vượt quá mong đợi. Mặc dù huy động vốn đã giảm so với quý trước, ban lãnh đạo tại GCM Grosvenor vẫn tự tin rằng nửa cuối năm 2024 sẽ chứng kiến đợt huy động vốn mạnh mẽ hơn, đặc biệt dự đoán quý IV sẽ là giai đoạn mạnh mẽ nhất trong năm.
Theo kết quả quý III gần đây, Piper Sandler đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho GCM Grosvenor cho các năm 2024 và 2025. Các ước tính đã được điều chỉnh tăng lên 0,69 đô la và 0,79 đô la, tăng từ 0,68 đô la và 0,77 đô la tương ứng.
Mục tiêu giá sửa đổi là 12,50 đô la dựa trên bội số xấp xỉ 16 lần của ước tính thu nhập phân phối (DE) năm 2025 của công ty, tăng so với bội số 15 lần trước đó.
Sự thay đổi trong bội số này phản ánh sự mở rộng giữa các bội số ngang hàng, do niềm tin ngày càng tăng vào môi trường hoạt động giao dịch trong các quý sắp tới.
Công ty cũng cập nhật tăng trưởng phí quản lý thị trường tư nhân dự kiến của GCM Grosvenor cho năm 2024, hiện dự kiến tăng từ 9% đến 11%, so với kỳ vọng trước đó là tăng trưởng "hai con số".
Trong một tin tức khác gần đây, công ty quản lý tài sản GCM Grosvenor đã báo cáo tăng trưởng tài chính đáng kể trong quý III/2024. Thu nhập liên quan đến phí của công ty đã tăng 18% từ đầu năm đến nay, trong khi thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 24% so với năm trước.
Tài sản được quản lý (AUM) đạt mức cao kỷ lục 80 tỷ USD, với AUM trả phí cũng đạt kỷ lục 64 tỷ USD. Ngoài ra, công ty đã huy động được 1,4 tỷ đô la trong quý, đánh dấu mức tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các chiến lược thị trường tư nhân của GCM Grosvenor hiện chiếm 71% AUM, thể hiện sự nhấn mạnh chiến lược của công ty trong lĩnh vực này. Công ty cũng đã tung ra các sản phẩm mới cho các nhà đầu tư cá nhân hợp tác với Axxes và CION Investments.
Về kỳ vọng trong tương lai, ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập liên quan đến phí từ năm 2023 đến năm 2028 và dự kiến sẽ vượt quá 2 tỷ đô la gây quỹ vào nửa cuối năm 2024. Những phát triển gần đây nhấn mạnh hiệu quả tài chính mạnh mẽ của GCM Grosvenor và tập trung vào tăng trưởng thông qua các chiến lược thị trường tư nhân.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của GCM Grosvenor phù hợp với triển vọng cập nhật của Piper Sandler, như được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 8,2% trong mười hai tháng qua hỗ trợ tâm lý tích cực. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của GCM Grosvenor trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 15,76%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngày càng tăng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng GCM Grosvenor đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, hiện đang đưa ra tỷ lệ cổ tức là 3,71%. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,49, cho thấy khả năng định giá thấp.
Đối với độc giả tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung về GCM Grosvenor, với 8 mẹo khác có sẵn trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.