Hôm thứ Hai, Piper Sandler, một công ty tài chính nổi tiếng, đã nâng xếp hạng của mình đối với GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ: GCMG) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng. Đi kèm với việc nâng cấp này là sự gia tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty, được đặt ở mức 14,00 đô la, tăng từ mức 12,50 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng lạc quan hơn về triển vọng tài chính của công ty. Công ty quản lý tài sản thay thế, với vốn hóa thị trường là 2,2 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 37% trong năm qua.
Việc nâng cấp được thúc đẩy bởi một sự thay đổi tích cực trong nhận thức về không gian đầu tư thay thế. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại của GCM Grosvenor không phù hợp với tiềm năng của nó, đặc biệt là với những thay đổi gần đây về tâm lý. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại, trong khi vẫn duy trì tỷ suất cổ tức vững chắc 3,7% và đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp. Định giá giao dịch chiết khấu của công ty được coi là không chính đáng do những diễn biến tích cực dự kiến trong tương lai gần.
Piper Sandler dự đoán rằng GCM Grosvenor sẽ có sự thúc đẩy trong các nỗ lực gây quỹ và tăng trưởng trong các khoản đầu tư định hướng trực tiếp. Ngoài ra, sự gia tăng hoạt động giao dịch dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu lãi suất và hiệu suất của công ty. Công ty đã thể hiện đà tăng trưởng vững chắc, với doanh thu tăng 8,2% trong mười hai tháng qua.
Mặc dù thời điểm của những phát triển này là không chắc chắn, nhưng công ty có một lượng đáng kể các khoản nợ chưa thực hiện có thể được kiếm tiền trong các quý và năm tới, điều này hiện được coi là ngày càng có khả năng xảy ra. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tăng trưởng và sức khỏe tài chính của GCMG, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Triển vọng của công ty tài chính được thúc đẩy bởi một số yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, giảm quy định và quản lý ủng hộ tăng trưởng và ủng hộ doanh nghiệp. Những yếu tố này, cùng với nhu cầu bị dồn nén, được dự đoán sẽ góp phần vào sự gia tăng các giao dịch, điều này sẽ mang lại lợi ích cho GCM Grosvenor.
Mục tiêu giá mới là 14,00 đô la dựa trên giao dịch cổ phiếu gấp 18 lần thu nhập ước tính cho năm 2025. Định giá này vẫn thể hiện một mức chiết khấu đáng kể so với các công ty ngang hàng, đang giao dịch ở mức gần 25 lần thu nhập dự kiến của họ.
Phân tích của Piper Sandler cho thấy rằng điều này là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm đến GCM Grosvenor.
Trong một tin tức gần đây khác, GCM Grosvenor đã công bố tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong quý III năm 2024, với sự gia tăng đáng chú ý về thu nhập liên quan đến phí và thu nhập ròng đã điều chỉnh.
Thu nhập liên quan đến phí của công ty quản lý tài sản đã tăng 18% từ đầu năm đến nay, trong khi thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 24% so với năm trước. Mức cao kỷ lục được báo cáo về tài sản được quản lý (AUM) ở mức 80 tỷ USD, với AUM trả phí cũng đạt kỷ lục 64 tỷ USD.
Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với GCM Grosvenor, nâng mục tiêu giá lên 12,50 đô la từ 11,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho GCM Grosvenor cho năm 2024 và 2025 trở lên, phản ánh hiệu suất gần đây của công ty. Piper Sandler cũng cập nhật mức tăng trưởng phí quản lý thị trường tư nhân dự kiến của GCM Grosvenor cho năm 2024, hiện dự kiến tăng từ 9% đến 11%.
Về kỳ vọng trong tương lai, ban lãnh đạo của GCM Grosvenor đặt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập liên quan đến phí từ năm 2023 đến năm 2028 và dự kiến sẽ gây quỹ hơn 2 tỷ đô la vào nửa cuối năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.