Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Sáu, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của JBS SA (JBSS3: BZ) (OTC: JBSAY), một công ty thực phẩm hàng đầu toàn cầu, bằng cách tăng mục tiêu giá lên R $ 48,00 từ R $ 46,00 trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi sau kết quả tài chính quý III của JBS SA, nơi công ty báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 11,9 tỷ R$. Con số này đã vượt qua cả ước tính của BMO Capital và đồng thuận, lần lượt là 10 tỷ R $ và R $ 9,8 tỷ. Hiệu suất mạnh mẽ được cho là do kết quả đặc biệt từ thương hiệu Seara và các hoạt động tại Brazil của công ty.
Để đáp lại những kết quả này, JBS đã cập nhật hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 lên phạm vi từ 37,0 tỷ R $ đến 38,1 tỷ R$. Dự báo này cho thấy quý IV có thể hoạt động cao hơn kỳ vọng của thị trường, ngay cả ở mức thấp hơn của hướng dẫn.
BMO Capital đã nhắc lại lập trường tích cực của mình đối với JBS SA, trích dẫn một số yếu tố cho sự lạc quan của nó. Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là bên ngoài thịt bò Bắc Mỹ, được nhấn mạnh như một động lực.
Hơn nữa, các sáng kiến nội bộ liên quan đến hiệu quả hoạt động và các dự án tăng trưởng hữu cơ đã được công nhận là có lợi. Công ty cũng lưu ý tiềm năng ngày càng tăng để triển khai vốn tích lũy, bao gồm khả năng mua lại Oscar Mayer, là một sự phát triển tích cực.
Mục tiêu giá tăng lên R $ 48 phản ánh mức định giá vẫn được chiết khấu ở mức 5,0x đến 5,5x EBITDA ước tính năm 2025 của công ty. Con số này thấp hơn bội số trung bình lịch sử là 6,8x, cho thấy cổ phiếu vẫn có thể bị định giá thấp mặc dù mục tiêu tăng.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty hàng đầu ngành protein toàn cầu JBS S.A. đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 19,9 tỷ USD trong quý 3 năm 2024, cho thấy sự gia tăng đáng kể so với năm trước. EBITDA của công ty tăng lên 2,2 tỷ USD, phản ánh biên lợi nhuận hợp nhất là 10,8%, tăng gần 5% so với quý 3/2023. Những kết quả thu nhập này được cho là do nhu cầu mạnh mẽ trong danh mục sản phẩm đa dạng, đặc biệt là trong phân khúc gia cầm và thịt lợn.
Ngoài ra, JBS SA đã công bố cổ tức 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 382 triệu đô la, thể hiện sự tự tin vào sự ổn định tài chính của mình. Nợ ròng của công ty đã giảm 1 tỷ đô la và đòn bẩy giảm xuống còn 2,15 lần. Trong tương lai, công ty dự kiến doanh thu ròng là 77 tỷ đô la cho năm 2024 và EBITDA đã điều chỉnh từ 6,9 tỷ đô la đến 7,1 tỷ đô la.
Bất chấp những thách thức tiềm ẩn như giá chăn nuôi tăng và tác động tiềm tàng từ thuế quan hoặc chiến tranh thương mại, JBS SA vẫn lạc quan, kỳ vọng nguồn cung gia súc sẽ tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2025. Sự tập trung của công ty vào hoạt động xuất sắc, đổi mới và mô hình kinh doanh đa protein của nó được dự đoán sẽ duy trì tăng trưởng. Đây là những phát triển gần đây của JBS S.A.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của JBS SA và triển vọng lạc quan của BMO Capital được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 13,48 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Sản phẩm Thực phẩm. Doanh thu của JBS trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 67.53 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng chú ý là 12.56% trong quý 2 năm 2024, phù hợp với kết quả mạnh mẽ được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nêu bật sức mạnh tài chính và giá trị cổ đông của JBS. Công ty dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay, điều này chứng thực lập trường tích cực của BMO Capital. Ngoài ra, JBS trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,87%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Các chỉ số định giá của cổ phiếu cũng đưa ra một bức tranh thú vị. Với tỷ lệ P/E là 20,12 và tỷ lệ giá trên sổ sách là 1,69, JBS dường như đang giao dịch ở mức bội số hợp lý khi xem xét vị thế thị trường và triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với quan điểm của BMO Capital rằng cổ phiếu vẫn có thể bị định giá thấp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về JBS SA, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.