Mục tiêu giá cổ phiếu Ionis giảm xuống còn 43 USD tại Bernstein

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Bernstein đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Ionis Pharmaceuticals, một công ty được niêm yết trên NASDAQ với mã IONS. Mục tiêu giá của công ty đối với Ionis đã giảm xuống còn 43,00 đô la từ 51,00 đô la trước đó. Bất chấp sự thay đổi này, các nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Market Perform cho cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 32,69 đô la, cổ phiếu đã giảm khoảng 25% trong năm qua và nằm gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 30,23 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu nằm trong khoảng từ 37 đến 78 đô la.

Đánh giá của Bernstein theo sau kết quả tài chính gần đây của Ionis Pharmaceuticals, vượt qua cả ước tính của Bernstein và sự đồng thuận. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu là 705 triệu đô la, cao hơn kỳ vọng lần lượt là 13% và 15%. Hơn nữa, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (0,43 USD) vượt trội so với dự báo của Bernstein và đồng thuận lần lượt là 51% và 53%. Doanh thu R&D mạnh mẽ là một đóng góp đáng kể vào những con số tốt hơn mong đợi này.

Các nhà phân tích nhấn mạnh loại thuốc Wainua của Ionis, đã cho thấy hứa hẹn, cùng với dự đoán cho việc đọc SHTG. Tuy nhiên, Bernstein bày tỏ sự hoài nghi về tác động tiềm tàng của việc giảm rủi ro AP, một yếu tố mà họ tin rằng không được tính đầy đủ trong giá cổ phiếu hiện tại.

Quyết định hạ mục tiêu giá cũng bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh trong mô hình của Bernstein. Một số tài sản được coi là đầu cơ hơn, chẳng hạn như bepirovirsen và AGT, đã bị loại bỏ và các mốc thời gian cho các loại thuốc khác như FBLRx và pelacarsen đã bị lùi lại để phù hợp với thông tin liên lạc gần đây từ các đối tác.

Phương pháp định giá của Bernstein vẫn nhất quán, áp dụng bội số gấp 5 lần trên doanh số dự kiến của Ionis cho năm 2028, sau đó được chiết khấu trở lại hiện tại. Mặc dù giảm mục tiêu giá, xếp hạng Market Perform cho thấy các nhà phân tích coi cổ phiếu được định giá hợp lý dựa trên thông tin hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, Ionis Pharmaceuticals đã báo cáo hiệu quả tài chính quý IV năm 2024 mạnh mẽ, vượt dự báo thu nhập với EPS là -0,66 so với -1,11 dự kiến và doanh thu đạt 227 triệu đô la so với 135,58 triệu đô la dự kiến. Công ty cũng đã tích cực phát triển lâm sàng, trình bày dữ liệu đầy hứa hẹn cho donidalorsen, một loại thuốc đang được FDA xem xét về phù mạch di truyền, với ngày hành động mục tiêu được ấn định vào ngày 21 tháng 8 năm 2025. Trong khi đó, Ionis đang tiến hành quy trình của mình, bao gồm thử nghiệm giai đoạn 3 cho ION582 trong hội chứng Angelman, dự kiến bắt đầu vào nửa đầu năm 2025.

Các công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Ionis Pharmaceuticals. Raymond James duy trì xếp hạng Mua mạnh nhưng giảm nhẹ mục tiêu giá xuống còn 60 đô la, trong khi Stifel cắt giảm mục tiêu xuống còn 38 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Những điều chỉnh này phản ánh thu nhập gần đây của Ionis và các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra. Doanh thu tiền bản quyền của công ty từ Wainua cho ATTR-PN đã đáp ứng dự kiến, mặc dù thấp hơn một chút so với kỳ vọng, với 10 triệu đô la kiếm được trong quý trước.

Ionis cũng đang chuẩn bị cho việc ra mắt nhiều sản phẩm, bao gồm Tryngolza cho hội chứng chylomicron máu gia đình và Olezarsen cho chứng tăng triglyceride máu nặng, dự kiến sẽ có dữ liệu Giai đoạn 3 vào nửa cuối năm 2025. Công ty tiếp tục tập trung vào việc mở rộng hoạt động thương mại và đảm bảo quan hệ đối tác bên ngoài Hoa Kỳ cho các sản phẩm của mình. Những phát triển này cho thấy định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Ionis trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.