Mục tiêu cổ phiếu Madrigal được JMP nâng lên 443 đô la theo dữ liệu thử nghiệm

Vào thứ Năm, nhà phân tích Jonathan Wolleben của JMP Securities đã tăng mục tiêu giá cho Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ: MDGL) lên 443 đô la từ 427 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Outperform đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 355,88 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút. Sự điều chỉnh này được công bố sau khi công bố dữ liệu 2 năm mới về bệnh nhân xơ gan được điều trị bằng Rezdiffra của Madrigal, cho thấy sự giảm đáng kể độ cứng gan - một chỉ số quan trọng về sức khỏe gan được cải thiện.

Cổ phiếu của Madrigal Pharmaceuticals đã tăng 19% trong ngày hôm thứ Năm để đáp ứng dữ liệu đầy hứa hẹn, cho thấy độ cứng gan giảm lớn hơn so với efruxifermin tương tự FGF21 của đối thủ cạnh tranh Akero. Cổ phiếu đã thể hiện động lực mạnh mẽ, với lợi nhuận 48% trong năm qua và hiện đang tiến gần đến mức cao nhất trong 52 tuần là 377,46 đô la. Wolleben lưu ý rằng dữ liệu mới đặt Rezdiffra đi đầu trong các lựa chọn điều trị cho bệnh nhân NASH có nhu cầu y tế chưa được đáp ứng cao nhất.

Mặc dù bản chất nhãn mở của nghiên cứu và thiếu cánh tay kiểm soát, nhà phân tích chỉ ra rằng thử nghiệm Rezdiffra liên quan đến kích thước mẫu khá lớn. Việc cải thiện độ cứng gan có liên quan chặt chẽ đến việc giảm các vấn đề sức khỏe liên quan đến gan, cho thấy triển vọng tích cực về hiệu quả của thuốc.

Thử nghiệm Kết quả MAESTRO-NASH giai đoạn 3 cho Rezdiffra dự kiến sẽ mang lại kết quả vào năm 2027. Thành công trong thử nghiệm này có thể dẫn đến quá trình chuyển đổi từ phê duyệt nhanh sang phê duyệt đầy đủ để điều trị các tình trạng không xơ gan và có khả năng hỗ trợ phê duyệt sử dụng cho bệnh nhân xơ gan. Với vốn hóa thị trường 7,76 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 96,5%, Madrigal cho thấy tiềm năng thương mại mạnh mẽ. Wolleben nhấn mạnh rằng dân số xơ gan đại diện cho giá trị bổ sung chưa được tính đến trong định giá hiện tại, với Madrigal ước tính rằng 10-15% bệnh nhân NASH sẽ được bù đắp xơ gan vào năm 2030. Điều này cho thấy một tổng thị trường địa chỉ (TAM) mới của Hoa Kỳ là 7 tỷ đến 11 tỷ đô la cho Madrigal.

Nhà phân tích cũng nhận xét rằng ước tính doanh thu đồng thuận cho năm 2025, ở mức 511 triệu đô la, dường như bị đánh giá thấp đáng kể. Đánh giá này dựa trên số lượng bệnh nhân dự kiến sẽ sử dụng Rezdiffra vào cuối năm 2024, ngay cả khi giả định tỷ lệ tăng trưởng bệnh nhân giảm rất thận trọng. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 154 đến 544 đô la, với khuyến nghị đồng thuận là 1,69 (Mua mạnh). Kết quả thử nghiệm tích cực và khả năng mở rộng thị trường đã góp phần vào triển vọng lạc quan hơn về hiệu suất cổ phiếu của Madrigal. Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của MDGL, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Madrigal Pharmaceuticals đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024, báo cáo doanh thu là 103 triệu đô la trong quý và 180 triệu đô la trong năm, cả hai đều ở mức cao nhất trong phạm vi công bố trước của họ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý là (2,71 đô la), vượt quá ước tính của nhà phân tích 1,77 đô la, vì kỳ vọng đồng thuận được đặt ở mức 4,48 đô la. Nhà phân tích David Lebowitz của Citi đã nâng mục tiêu giá cho Madrigal lên 469 đô la, với lý do doanh số bán hàng mạnh mẽ của Rezdiffra, công ty này liên tục vượt xa kỳ vọng của thị trường kể từ khi ra mắt vào quý II/2024. TD Cowen duy trì mục tiêu giá 390 đô la, với nhà phân tích Ritu Baral nhắc lại xếp hạng Mua.

Madrigal cũng đã chia sẻ dữ liệu hai năm đầy hứa hẹn từ thử nghiệm MAESTRO-NAFLD-1, cho thấy độ cứng gan giảm 6,7 kPa ở những bệnh nhân xơ gan bù đắp do viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH). Nghiên cứu này cho thấy những lợi ích tiềm năng cho bệnh nhân và hỗ trợ các thử nghiệm đang diễn ra, bao gồm thử nghiệm MAESTRO-NASH OUTCOMES, với kết quả dự kiến vào năm 2027. Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt Rezdiffra ở châu Âu, đang chờ phê duyệt theo quy định, bắt đầu ở Đức vào nửa cuối năm 2025. Vị thế tiền mặt của Madrigal vào cuối năm 2024 được báo cáo là 931,3 triệu đô la, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc cho những nỗ lực trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.