Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Hai, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với Hudson Technologies (NASDAQ: HDSN) nhưng giảm mục tiêu giá xuống 6,25 đô la từ 8,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 5,80 đô la, đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể hơn 50% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,21, bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức. Hudson Technologies đã báo cáo tăng trưởng về khối lượng bán hàng và tăng 18% hoạt động thu hồi cho năm tài chính 2024, nhưng doanh thu phân phối vẫn bị ảnh hưởng bởi giá biến động của Hydrofluorocarbons (HFC).
Ban quản lý tại Hudson Technologies dự đoán rằng việc cắt giảm 30% hạn mức tiêu thụ đối với chất làm lạnh HFC nguyên sinh vào năm 2024 sẽ làm giảm số dư hàng tồn kho thượng nguồn hàng năm. Trong khi mức tồn kho cao vẫn tồn tại và doanh thu giảm 17,96% trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 4,09. Việc cải thiện giá có thể không thành hiện thực cho đến nửa cuối năm 2025 hoặc muộn hơn. Sự tăng trưởng về khối lượng thu hồi của công ty cho thấy khả năng giảm khả năng mua khí đốt nguyên sinh trong những năm tới nếu xu hướng này tiếp tục.
Hiệu quả tài chính của Hudson Technologies dự kiến sẽ được hưởng lợi từ tỷ suất lợi nhuận cao hơn liên quan đến việc bán khí tái chế, có tỷ suất lợi nhuận 50% so với khoảng 25% đối với chất làm lạnh nguyên sinh. Sự gia tăng giá HFC, đặc biệt là khi giá thu hồi vượt quá giá HFC nguyên sinh, có khả năng khuyến khích các nhà thầu HVAC trả lại xi lanh từ các đơn vị cũ cho Hudson. Công ty khuyến khích trả lại hàng và hạn chế phân phối cho các nhà thầu không tuân thủ.
Ngoài ra, Hudson Technologies đang để mắt đến các thương vụ mua bán và sáp nhập tiềm năng với số dư tiền mặt đáng kể hơn 70 triệu đô la, đã đầu tư khoảng 1 triệu đô la vào phân tích chiến lược vào năm 2024. Dữ liệu của InvestingPro xác nhận tình hình tài chính vững chắc của công ty, với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và vốn hóa thị trường là 256,85 triệu đô la. Các mục tiêu có thể bao gồm các nhà phân phối nhỏ hơn, nhà thu hồi và nhà cung cấp dịch vụ thiết bị HVAC. Mục tiêu giá sửa đổi là 6,25 đô la dựa trên bội số P/E 12,1 lần được áp dụng cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 đã điều chỉnh là 0,52 đô la, so với tỷ lệ P/E hiện tại là 11,15 lần. Ban lãnh đạo cũng dự đoán rằng hợp đồng của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) sẽ đóng góp khoảng 32 triệu đô la doanh thu vào năm 2025, với khả năng đạt doanh thu giữa 30 triệu đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Hudson Technologies, bao gồm 8 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Hudson Technologies đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là -0,06 đô la, thấp hơn mức dự báo -0,03 đô la, trong khi doanh thu đạt 34,64 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 37,96 triệu đô la. Doanh thu cả năm cho năm 2024 giảm 18% xuống còn 237,1 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 39% vào năm 2023 xuống còn 28% vào năm 2024. Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Hudson Technologies lên 6,25 đô la từ 8,00 đô la, duy trì xếp hạng Giữ do điều kiện thị trường và hiệu suất của công ty. Bất chấp những thách thức, Hudson Technologies đã chứng kiến hoạt động thu hồi tăng 18%, điều này có thể làm giảm nhu cầu mua khí đốt nguyên sinh trong tương lai. Công ty cũng đang để mắt đến các vụ mua bán và sáp nhập tiềm năng, được hỗ trợ bởi vị thế tiền mặt mạnh mẽ hơn 70 triệu đô la. Hudson Technologies dự đoán doanh thu từ hợp đồng của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng sẽ nằm trong khoảng từ thấp đến giữa 30 triệu đô la cho năm 2025. Công ty tập trung vào chất làm lạnh tái chế, mang lại lợi nhuận cao hơn, như một phần của các sáng kiến chiến lược của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.