Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Morgan Stanley đã nâng hạng cổ phiếu của Công ty LG Display Co Ltd. (NYSE:LPL) từ Underweight lên Equalweight vào hôm thứ Tư, đồng thời tăng mục tiêu giá từ 8.600,00 KRW lên 9.500,00 KRW.
Công ty nghiên cứu này đã hạ dự báo doanh thu năm 2025 cho LG Display từ 25 nghìn tỷ KRW xuống còn 22 nghìn tỷ KRW, với lý do là tỷ giá USD/KRW yếu hơn và kỳ vọng nhu cầu thị trường sẽ trầm lắng trong nửa cuối năm 2025 sau khi nhu cầu tăng đột biến do tác động của thuế quan.
Mặc dù giảm dự báo doanh thu, Morgan Stanley đã nâng ước tính lợi nhuận hoạt động từ 531 tỷ KRW lên 634 tỷ KRW, phản ánh sự cải thiện trong cơ cấu sản phẩm OLED và quyết định của công ty về việc ngừng kinh doanh TV LCD.
Công ty này đã tăng đáng kể ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 lên 123% từ mức cơ sở thấp, kết hợp với lợi nhuận dự kiến cao hơn từ đóng góp của OLED, trong khi điều chỉnh giảm dự báo EPS năm 2027 xuống 9%.
Mục tiêu giá mới ngụ ý tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) là 0,75x cho ước tính năm 2025, với Morgan Stanley lưu ý rằng tỷ lệ P/B trong 12 tháng tới của LG Display hiện đang ở mức 0,6x, gần với mức trung bình chu kỳ lịch sử là 0,5x, và xu hướng điều chỉnh ước tính lợi nhuận tích cực đang hỗ trợ định giá hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.