Morgan Stanley đặt mục tiêu 28 đô la, quá trọng đối với cổ phiếu Smithfield Foods

Thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Smithfield Foods với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và giá mục tiêu là 28,00 đô la, thể hiện sự tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 21,10 đô la. Với vốn hóa thị trường là 8,35 tỷ USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó. Phân tích của công ty chỉ ra việc tái cấu trúc thành công của công ty dưới quyền sở hữu của Tập đoàn WH kể từ năm 2013, điều này đã dẫn đến một mô hình kinh doanh hợp lý và có lợi nhuận hơn.

Smithfield Foods đã trải qua những thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua, tập trung vào các loại thịt đóng gói có giá trị gia tăng, có lợi nhuận cao. Sự thay đổi chiến lược này đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận, với tổng tỷ suất lợi nhuận EBITDA của công ty tăng hơn 300 điểm cơ bản từ năm 2014 lên con số ước tính cho năm 2024. EBITDA hiện tại của công ty là 1,11 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 11,86%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 2,81 (được đánh giá là "TỐT"), xác nhận sự thành công của các sáng kiến chiến lược này. Chỉ riêng phân khúc thịt đóng gói đã chứng kiến sự cải thiện lợi nhuận khoảng 700 điểm cơ bản trong cùng khung thời gian, cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ước tính khoảng 9% trong lợi nhuận trong mười năm.

Triển vọng tích cực của Morgan Stanley cũng dựa trên định vị chiến lược của Smithfield Foods, bao gồm tiếp xúc với các danh mục sản phẩm thịt lợn thịnh hành và cam kết đổi mới. Những yếu tố này dự kiến sẽ góp phần tạo ra những cơn gió thuận lợi về hỗn hợp sản phẩm. Hơn nữa, công ty dự đoán sự ổn định trong các phân khúc hàng hóa trong hoạt động của Smithfield Foods.

Nhà phân tích từ Morgan Stanley nhấn mạnh sự chuyển đổi của công ty, nhấn mạnh việc hợp lý hóa danh mục sản phẩm và khách hàng cũng như giảm quy mô hoạt động sản xuất lợn. Những bước này là then chốt trong quá trình phát triển của Smithfield Foods thành một công ty protein có khả năng phục hồi cao hơn với trọng tâm mạnh mẽ hơn vào các sản phẩm giá trị gia tăng.

Nhìn về phía trước, Morgan Stanley dự báo mức tăng trưởng EBITDA trong hai năm là 10% cho Smithfield Foods. Giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 9,6x và tỷ lệ P/E là 18,2x, công ty cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Smithfield Foods, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và phân tích của chuyên gia. Dự báo này dựa trên định vị thị trường hiện tại của công ty và nhu cầu tiếp tục dự kiến đối với các dịch vụ sản phẩm của công ty. Phân tích của công ty cho thấy Smithfield Foods được trang bị tốt để duy trì quỹ đạo tăng trưởng và tận dụng các cơ hội thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Smithfield Foods đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), bán hơn 26 triệu cổ phiếu với giá 20,00 đô la mỗi cổ phiếu, huy động được khoảng 234,1 triệu đô la tiền thu được ròng. Công ty cũng sửa đổi các tài liệu quản trị công ty để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và giới thiệu các kế hoạch đãi ngộ mới cho nhân viên. Trong phạm vi của các nhà phân tích, Goldman Sachs đã khởi xướng Smithfield Foods với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 32,00 đô la, với lý do tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ do sở thích của người tiêu dùng thay đổi và sự phục hồi theo chu kỳ trong sản xuất lợn. BofA Securities cũng bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu 28,00 đô la, làm nổi bật vị trí vững chắc của Smithfield trong ngành công nghiệp thịt lợn và hồ sơ tài chính Tăng Tỷ Trọng. Barclays đánh giá Smithfield Foods là Quá cân với mục tiêu 28,00 đô la, ghi nhận các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và các sáng kiến chiến lược giúp nâng cao lợi nhuận. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực của Smithfield Foods trong việc tận dụng các xu hướng của ngành và cải thiện vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.